Vyúčtovanie

V tomto článku sa dozviete všetko o účtovaní akcií na Slevomat a Zľavomat. Ukážeme vám, ako správne postupovať pri účtovaní od momentu podpisu zmluvy s nami až po ukončenie platnosti voucherov z danej akcie. Všetko je tiež prehľadne popísané v našom videonávode

Ďalej vysvetlíme problematiku vystavovania dokladov pre zákazníkov, ktorí ich môžu vyžadovať, pričom sa zameriame aj na možnosť, že by sme mohli vystavovať doklady vo vašom mene. Na záver článok popisuje špecifiká účtovania akcií v kategórii Tovar.

Odporúčame tiež pozrieť si najčastejšie kladené otázky k vyúčtovaniam.

Návod na účtovanie akcií

Princíp účtovania akcií je jednoducho vysvetlený v infografike nižšie.

Peniaze prijímate už v okamihu, keď je objednávka zaplatená. Peniaze máte uložené na našom bankovom účte, ktorý si v rámci prenájmu obchodnej platformy prenajímate. Financie sú však od začiatku vaše. Vo vašom rozhraní sú k dispozícii na stiahnutie prehľady týchto platieb, a to na účely vystavovania daňových dokladov zákazníkom a odvodu DPH. Na stiahnutie stačí rozkliknúť vo vašom partnerskom rozhraní sekciu Vyúčtovanie – Prehľad platieb akcií, kde stačí vybrať danú akciu a kliknúť na tlačidlo Zaplatené objednávky alebo Prehľad pre DPH.

Súbor Zaplatené objednávky sa môže na prvý pohľad zdať veľmi rozsiahly. Preto sme pre vás pripravili aj vzorový súbor s detailným popisom jednotlivých stĺpcov. Tento súbor si môžete stiahnuť TU.

ZDE – SK SCREEN

Zahrnutie voucheru do vyúčtovania

Celková tržba (znížená o províziu a hodnotu nevyužitých voucherov) je vyplácaná postupne podľa dátumu uplatnenia voucheru. Uplatnené vouchery sú zahrnuté do vyúčtovania 3× mesačne: 1., 10. a 20. deň v mesiaci. Pri službách a cestovaní vyúčtovanie prebieha na základe uplatnenia voucherov v rozhraní. Pri ponukách na konkrétny termín (napr. ubytovanie alebo kultúrne podujatia) sa voucher uplatní automaticky.

Podklady k vyúčtovaniu

Všetky podklady sú k dispozícii vo vašom partnerskom rozhraní v sekcii Vyúčtovanie. Základným podkladom je súbor Vyúčtovanie vo formáte PDF.

• V rovnakom dokumente máte k dispozícii aj rozpis vyúčtovania podľa jednotlivých akcií. Môžete si tak lepšie skontrolovať počty uplatnených voucherov aj výšku provízie.

• Ďalším súborom, ktorý dostanete ku každému vyúčtovaniu, je naša provízna faktúra, ktorá sa vždy započíta s využitými voucherami (prípadne s nevyužitými voucherami po skončení platnosti voucherov z danej akcie).

• Posledným súborom je Prehľad vyúčtovaných voucherov.

Peniaze za uplatnené vouchery a tovar sú odosielané z nášho účtu 3× mesačne. Zo Slevomatu sú peniaze odosielané 2., 11. a 21. deň v mesiaci. Zo Zľavomatu sú peniaze odosielané 3., 12. a 22. deň v mesiaci. V prípade, že tento dátum pripadne na deň pracovného voľna, peniaze odosielame prvý nasledujúci pracovný deň.

Prehľad všetkých odoslaných platieb k danej akcii je možné získať v sekcii Vyúčtovanie – Prehľad platieb akcií, prípadne v detaile danej akcie.

Nevyužité vouchery

100 % hodnoty nevyužitých voucherov pripadá Slevomatu/Zľavomatu (preto sa aj suma za ne musí objaviť na našej finálnej províznej faktúre). Nevyužitý voucher je teda pre vás najskôr výnosom (prijmete financie na našom účte) a ak sa zákazník nedostaví, objaví sa na faktúre a je pre vás nákladom. Sumy sa voči sebe započítajú. Z takého voucheru ste na začiatku odviedli DPH, ak ste platcami, avšak táto suma je potom pre vás opäť nákladom, takže DPH sa vám s našou faktúrou vracia. Nevyužité vouchery sú na faktúre a v zmluve označené ako Podiel Poskytovateľa na nevyužitých voucheroch.

Ak ponúkate službu v inej sadzbe DPH než základnej, tak v prípade neuplatnených voucherov je potrebné vystaviť opravné daňové doklady k nevyužitým voucherom uvedeným na finálnej províznej faktúre a požiadať finančný úrad o vrátenie DPH, pretože nedošlo k poskytnutiu služby.

Kontrolný výkaz/hlásenie

Spoločnosť Slevomat.cz vrátane jej organizačnej zložky Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat), nie je kupujúcim v jednotlivých objednávkach. Preto ju uvádzajte v kontrolnom výkaze/hlásení len v súvislosti s našou vystavenou províznou faktúrou pre vašu spoločnosť. Pri províznych faktúrach uvádzajte ich čísla.

Dátum dodania (DUZP) pri faktúrach vystavených zákazníkom

Ak ide o jednoúčelový voucher z pohľadu zákona o DPH, potom vždy dátum prijatia platby na účet, teda v momente, keď zákazník zaplatil na účet Slevomat/Zľavomat. Dátum zistíte v prehľade platieb v rozhraní.

Ilustračný návod pre vašich účtovníkov v PDF súbore

Videonávod – vyúčtovanie akcií na Slevomat/Zľavomat

Praktický príklad účtovania akcií na Slevomat/Zľavomat

Hore ▲

Vystavovanie dokladov

Slevomat/Zľavomat je iba sprostredkovateľom, preto nemôže vystavovať daňové doklady pre koncových zákazníkov. Je potrebné, aby ste doklady/faktúry vystavovali vy ako poskytovateľ služby, s ktorým zákazník uzatvára kúpnu zmluvu. Nie je možné ani z vašej strany vystavovať faktúru naším menom.

Vystavenie dokladu pre zákazníkov

Peniaze prijímate už v okamihu, keď je objednávka zaplatená, a preto vám už v tomto okamihu vzniká povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty. (Daňové) doklady teda vystavujete už v okamihu platby zákazníka.

Vo vašom rozhraní sú k dispozícii na stiahnutie prehľady všetkých prijatých platieb, a to na účely vystavovania daňových dokladov zákazníkom a odvodu DPH. Nájdete ich v záložke Vyúčtovanie – Prehľad platieb akcií. Stlačením modrého tlačidla Zaplatené objednávky sa vám do počítača stiahne súpis všetkých zaplatených a stornovaných objednávok celej akcie. Podobne si môžete stiahnuť Prehľad pre DPH, ktorý obsahuje údaje o predajoch za jednotlivé mesiace. Exportovať si môžete aj sumarizované prehľady pre viac akcií naraz.

Kľúčovým identifikátorom je číslo objednávky, pod ktorým potom máte prehľad o tom, kedy ste prijali platbu a následne kedy bol voucher z danej objednávky uplatnený a zahrnutý do vyúčtovania.

V prípade nákupu na firmu vám obratom zašleme e‑mailové upozornenie ohľadom zákazníkovej žiadosti o vystavenie daňového dokladu za danú objednávku. Zoznam všetkých týchto požiadaviek nájdete v sekcii Vyúčtovanie – Žiadosti o doklad.

Pri jednotlivých žiadostiach si vždy môžete zobraziť potrebné informácie na vystavenie daňového dokladu a následne požiadavku označiť ako vybavenú.

Čo sa týka podoby faktúry pre zákazníka, väčšina partnerov vystavuje faktúru tak, že uvedie „Celkom v CZK/EUR“ (celková cena voucheru) a do riadku pod tým uvedie „Celkom na úhradu 0,00 CZK/EUR“ s poznámkou, že bolo hradené cez Slevomat/Zľavomat, prípadne že bolo hradené voucherom.

Súčasťou poznámky býva väčšinou aj číslo objednávky, aby bolo možné doklad ľahšie dohľadať.

Ako je to s dokladom pre zákazníkov pri nevyužitých voucheroch

Po vytvorení daňového dokladu pre zákazníka vám bude daná suma figurovať v účtovníctve ako výnos. Ak by došlo k nevyužitiu voucheru zo strany zákazníka, nevyužitý voucher sa premietne na finálnej províznej faktúre ako Podiel poskytovateľa z nevyužitých voucherov. Kvôli tomu sa z neho pre vás stane náklad. To znamená, že nevyužitý voucher na províznej faktúre sa započíta oproti vami vystavenému daňovému dokladu.

Daňový doklad/faktúru je potrebné vystaviť na celú sumu, ktorú zákazník platí.

V prípade, že by z vašej strany došlo k vystaveniu daňového dokladu/faktúry na sumu bez provízie, podľa vami podpísaných Všeobecných obchodných podmienok by došlo k prezradeniu obchodného tajomstva (výšky provízie) tretej osobe.

V rámci finančného vyrovnania medzi nami a vami vám posielame vašu tržbu – teda cenu voucheru mínus našu províziu. Na túto províziu vám vystavujeme províznu faktúru. Nemusíte sa obávať, v účtovníctve vám to nebude robiť problémy.

Proforma faktúry

Proforma faktúra nie je daňový doklad, ide iba o zálohovú faktúru a do účtovníctva nespadá. Proforma faktúra obsahuje spravidla všetky predpísané náležitosti bežného daňového dokladu. Údaje však majú iba informatívny charakter a slúžia ako podklad k platbe. Zákazník najčastejšie potrebuje proforma faktúru pre svojho zamestnávateľa, napríklad ak nakupuje pobyt cez FKSP (Slevomat).

Pretože zákazník uzatvára kúpnu zmluvu s vami, je potrebné, aby ste vystavili faktúru so svojím IČO a ďalšími náležitosťami. Keďže však zákazník objednáva na Slevomat.cz, uveďte naše platobné údaje. Ako číslo účtu uveďte 238400856/0300 (ČSOB), variabilný symbol získate od zákazníka, ktorý ho pozná zo svojej objednávky. Pri objednávkach na Zlavomat.sk uveďte 4012352749/7500 (ČSOB), číslo účtu v tvare IBAN: SK8775000000004012352749.

Hore ▲

Plná moc na vystavovanie dokladov

Doklady (vrátane zálohových faktúr pri objednávkach FKSP – len SLevomat) môžeme vystavovať za vás. Na vystavovanie dokladov však potrebujeme vašu plnú moc. Následne môžeme vo vašom mene vystavovať doklady priamo zákazníkom.

Táto možnosť momentálne nie je dostupná pre kategóriu Tovar.

Prečo nám umožniť vystavovanie dokladov?

• ušetríme vám čas a doklady budete mať kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie pre import do vášho účtovného systému
• pomôžeme vám udržať poriadok a prehľad v dokladoch za ponúkané služby na našej obchodnej platforme
• zákazník bude mať doklady ihneď po zaplatení k dispozícii na stiahnutie vo svojom profile, čím vám ušetríme často zdĺhavú komunikáciu s ním

Čo je potrebné urobiť?

Je potrebné, aby ste doklady a zálohové faktúry vystavené Slevomatom účtovali v momente predaja.

Ak takto účtujete už teraz, všetko je v poriadku a môžeme podpísať plnú moc na vystavovanie daňových dokladov.

Ak účtujete v inej fáze – napríklad až v momente, keď vám prídu peniaze od Slevomatu na účet, je potrebné, aby ste po podpise plnej moci začali účtovať v okamihu predaja (teda vo chvíli zakúpenia voucheru zákazníkom). Daňové doklady vystavené Slevomat/Zľavomat budú mať DUZP (dátum dodania) určený dátumom úhrady objednávky (platí pre jednoúčelové vouchery). Pri dokladoch vystavených Zľavomat bude daňová povinnosť určená dátumom úhrady objednávky. Rovnako dátum vystavenia bude štandardne v čase platby zákazníka.

A následne s nami podpísať plnú moc, o čom nájdete viac informáci TU.

Na výber u nás máte tieto varianty plnej moci:

Pre ponuky pobytov (kategória Cestovanie):

• Zálohové faktúry a doklady, len pre nákupy cez FKSP (len Slevomat)

• vystavíme zálohovú faktúru aj doklad po prijatí platby za objednávku

• Doklady pre objednávkam mimo FKSP

• pri nákupe pre firmu, objednávka nad 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), alebo ak zákazník požaduje doklad

• Zálohové faktúry a doklady k objednávkam mimo aj v rámci FKSP (FKSP len pre Slevomat)

• v prípade, že okrem ubytovania ponúkate na Slevomate pod jedným profilom aj lokálne služby, budú sa doklady mimo FKSP generovať aj pri objednávkach z akcií lokálnych služieb

Pre ponuky miestnych služieb:

• Doklady k objednávkam mimo FKSP

• pri nákupe na firmu, objednávka nad 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), alebo ak si zákazník vyžiada doklad

Pri dokladoch vám budeme generovať novú číselnú radu, ktorú si jednoducho pridáte do svojho účtovníctva nastavením novej číselnej rady.

Číselná rada je tvorená nasledovne:

• prvé dve číslice označujú rok vystavenia dokladu (napríklad „26“ pre rok 2026)

• tretia číslica označuje typ daného dokladu

• číslica ‚1‘ označuje doklad za zaplatenú objednávku

• číslica ‚2‘ označuje doklad za zaplatenie rezervačnej zálohy

• číslica ‚3‘ označuje zálohovú faktúru

• číslica ‚6‘ označuje doklad za doplatok pri zmene rezervácie (napr. dodatočné predĺženie pobytu)

• číslica ‚9‘ následne označuje dobropis

• ďalšie čísla sú určené poradím vystavenia daného dokladu v danom roku a type

• Napríklad druhá zálohová faktúra vystavená v roku 2026 by mala číslo 26300002. 

Vygenerované doklady nájdete prehľadne v záložke Vyúčtovanie. Tu uvidíte ich zoznam, môžete si stiahnuť jednotlivé dokumenty alebo ich hromadne exportovať vo formáte CSV.

Videonávod – FKSP Slevomat

Hore ▲

Tovar

Vyúčtovanie v tejto kategórii funguje podobne ako pri ostatných kategóriách. Existuje však niekoľko rozdielov, na ktoré by sme vás radi upozornili.

• Aby bola objednávka zaradená do vyúčtovania, musí byť prepnutá do stavu Prevzaté a potvrdené zákazníkom. Preto je veľmi dôležité každú objednávku prepnúť do stavu Doručené. Nestačí nastaviť stav „Odoslané“ alebo „Pripravené na vyzdvihnutie“.

• Objednávky sú zahrnuté do pravidelného vyúčtovania 19 dní po tom, čo boli zákazníkom označené ako prevzaté. Lehota 19 dní zahŕňa obdobie 14 dní, počas ktorých môže zákazník odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, a 5-dňovú rezervu. Spolu s platbou za produkt vám zasielame aj platbu za poštovné. Z tejto sumy si neúčtujeme províziu.

• V sekcii „Objednávky tovaru“ po kliknutí na tlačidlo „Ďalšie filtre“ nájdete filter „Mesiac a deň vyúčtovania“. Tento filter vám umožňuje zistiť, do ktorého vyúčtovania boli alebo budú dané objednávky zahrnuté.

• Faktúry zákazníkom naďalej vystavujete vy ako dodávateľ. A to na celú hodnotu objednávky vrátane provízie aj poštovného. Uvádzate teda cenu, ktorú zákazník uhradil.

Ak ste tu nenašli odpoveď na svoju otázku alebo máte ďalšiu pripomienku, neváhajte nás kontaktovať na partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk alebo na tel. +420 776 673 831/+421 948 977 898. 

Hore ▲