Abrechnung

In diesem Artikel erfahren Sie alles über wie Sie Aktionen abrechnen auf Slevomat und Zľavomat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Abrechnung korrekt vorgehen – vom Moment des Vertragsabschlusses mit uns bis zum Ende der Gültigkeit der Gutscheine aus einer bestimmten Aktion. Alles ist auch übersichtlich in unserer Videoanleitung beschrieben.

Außerdem erklären wir das Thema Ausstellung von Belegen für Kunden, die diese eventuell anfordern, und wir gehen auch auf die Möglichkeit ein, dass wir Belege in Ihrem Namen ausstellen könnten. Abschließend beschreibt der Artikel die Besonderheiten der Abrechnung von Aktionen in der Kategorie Waren.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich die am häufigsten gestellten Fragen zu Abrechnungen anzusehen.

Anleitung zur Abrechnung von Aktionen

Das Prinzip der Abrechnung von Aktionen wird in der untenstehenden Infografik einfach erklärt.

Sie erhalten das Geld, sobald die Bestellung bezahlt ist. Das Geld wird auf unserem Bankkonto aufbewahrt, das Sie im Rahmen der Nutzung der Geschäftsplattform mieten. Die Mittel gehören jedoch von Anfang an Ihnen. In Ihrem Interface haben Sie Zugriff auf Übersichten dieser Zahlungen zum Zweck der Ausstellung von Steuerbelegen für Kunden und der Umsatzsteuerabführung. Zum Herunterladen klicken Sie einfach in Ihrem Partner-Interface auf den Bereich Abrechnung – Übersicht der Aktionszahlungen, wo Sie nur die jeweilige Aktion auswählen und auf die Schaltfläche Bezahlte Bestellungen oder USt-Übersicht klicken.

Die Datei Bezahlte Bestellungen kann auf den ersten Blick sehr umfangreich erscheinen. Deshalb haben wir auch eine Musterdatei mit einer detaillierten Beschreibung jeder Spalte vorbereitet. Sie können diese Datei HIER herunterladen.

Einbeziehung des Gutscheins in die Abrechnung

Der Gesamtumsatz (abzüglich Provision und Wert nicht eingelöster Gutscheine) wird schrittweise entsprechend dem Einlösedatum des Gutscheins ausgezahlt. Eingelöste Gutscheine werden 3× im Monat in die Abrechnung aufgenommen: am 1., 10. und 20. Tag des Monats. Bei Dienstleistungen und Reisen erfolgt die Abrechnung auf Basis der Gutscheineinlösung im Interface. Bei Angeboten mit festem Datum (z. B. Unterkunft oder Kulturveranstaltungen) wird der Gutschein automatisch eingelöst.

Abrechnungsbelege

Alle Belege sind in Ihrem Partner-Interface im Bereich Abrechnung verfügbar. Das grundlegende Dokument ist die Abrechnungsdatei im PDF-Format.

• Im selben Dokument finden Sie auch eine Aufschlüsselung der Abrechnung nach einzelnen Aktionen. So können Sie die Anzahl der eingelösten Gutscheine und die Höhe der Provision besser überprüfen.

Abrechnungsaufschlüsselung für eine bestimmte Aktion

• Eine weitere Datei, die Sie mit jeder Abrechnung erhalten, ist unsere Provisionsrechnung, die immer mit eingelösten Gutscheinen (bzw. mit nicht eingelösten Gutscheinen nach Ablauf der Gültigkeit der Gutscheine aus der jeweiligen Aktion) verrechnet wird.

• Die letzte Datei ist die Übersicht der abgerechneten Gutscheine.

Geld für eingelöste Gutscheine und Waren wird von unserem Konto 3× im Monat überwiesen. Bei Slevomat wird das Geld am 2., 11. und 21. Tag des Monats überwiesen. Bei Zľavomat wird das Geld am 3., 12. und 22. Tag des Monats überwiesen. Fällt dieses Datum auf einen Feiertag, wird das Geld am nächsten Werktag überwiesen.

Eine Übersicht aller für eine bestimmte Aktion überwiesenen Zahlungen erhalten Sie im Bereich Abrechnung – Übersicht der Aktionszahlungen oder im Detail der jeweiligen Aktion.

Nicht eingelöste Gutscheine

100 % des Wertes nicht eingelöster Gutscheine gehören Slevomat/Zľavomat (daher muss der Betrag auch auf unserer endgültigen Provisionsrechnung erscheinen). Ein nicht eingelöster Gutschein ist somit zunächst ein Ertrag für Sie (Sie erhalten die Mittel auf unser Konto), und wenn der Kunde nicht erscheint, erscheint er auf der Rechnung und wird zu einem Aufwand für Sie. Die Beträge werden miteinander verrechnet. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, versteuern Sie den vollen Betrag des Gutscheins zum Zeitpunkt des Verkaufs. Unsere Provisionsrechnung stellt jedoch einen steuerlich absetzbaren Aufwand für Sie dar, dank dem Sie die Umsatzsteuer in Ihrer Erklärung zurückfordern können. Nicht eingelöste Gutscheine sind auf der Rechnung und im Vertrag als Anteil des Anbieters an nicht eingelösten Gutscheinen gekennzeichnet.

Wenn Sie eine Dienstleistung zu einem anderen Umsatzsteuersatz als dem Basissatz anbieten, müssen Sie im Falle nicht eingelöster Gutscheine Korrekturrechnungen für die auf der endgültigen Provisionsrechnung aufgeführten nicht eingelösten Gutscheine ausstellen und eine Umsatzsteuerrückerstattung beim Finanzamt beantragen, da die Dienstleistung nicht erbracht wurde.

Kontrollmeldung/-bericht

Die Firma Slevomat.cz, einschließlich ihrer Organisationseinheit Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat), ist nicht der Käufer bei einzelnen Bestellungen. Daher führen Sie sie in der Kontrollmeldung/-bericht nur im Zusammenhang mit unserer ausgestellten Provisionsrechnung an Ihr Unternehmen auf. Für Provisionsrechnungen geben Sie deren Nummern an.

Leistungsdatum (DUZP) für an Kunden ausgestellte Rechnungen

Handelt es sich um einen Einzweckgutschein im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, dann immer das Datum des Zahlungseingangs auf dem Konto, d. h. in dem Moment, in dem der Kunde auf das Slevomat-Konto gezahlt hat. Das Datum finden Sie in der Übersicht Bezahlte Bestellungen.

Veranschaulichende Anleitung für Ihre Buchhalter als PDF-Datei

Videoanleitung – Abrechnung von Aktionen auf Slevomat

Praktisches Beispiel zur Abrechnung von Aktionen auf Slevomat

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Ausstellung von Belegen

Slevomat/Zľavomat ist nur Vermittler und kann daher keine Steuerbelege für Endkunden ausstellen. Sie als Dienstleister, mit dem der Kunde den Kaufvertrag abschließt, müssen die Belege/Rechnungen ausstellen. Es ist auch nicht möglich, dass Sie eine Rechnung in unserem Namen ausstellen.

Belegerstellung für Kunden

Sie erhalten das Geld, sobald die Bestellung bezahlt ist, und sind daher auch verpflichtet, zu diesem Zeitpunkt die Umsatzsteuer abzuführen. (Steuer-)Belege werden daher zum Zeitpunkt der Zahlung des Kunden ausgestellt.

In Ihrem Interface haben Sie Zugriff auf Übersichten aller erhaltenen Zahlungen zum Zweck der Ausstellung von Steuerbelegen für Kunden und der Umsatzsteuerabführung. Sie finden diese im Tab Abrechnung – Übersicht der Aktionszahlungen. Durch Drücken der blauen Schaltfläche Bezahlte Bestellungen laden Sie eine Liste aller bezahlten und stornierten Bestellungen für die gesamte Aktion auf Ihren Computer herunter. Ebenso können Sie die USt-Übersicht herunterladen, die Verkaufsdaten für einzelne Monate enthält. Sie können auch zusammengefasste Übersichten für mehrere Aktionen gleichzeitig exportieren.

Das wichtigste Kennzeichen ist die Bestellnummer, unter der Sie dann einen Überblick haben, wann Sie die Zahlung erhalten haben und wann der Gutschein aus der jeweiligen Bestellung eingelöst und in die Abrechnung aufgenommen wurde.

Im Falle eines Kaufs für ein Unternehmen senden wir Ihnen umgehend eine E‑Mail-Benachrichtigung über den Wunsch des Kunden nach einem Steuerbeleg für die jeweilige Bestellung. Eine Liste aller dieser Anfragen finden Sie im Bereich Abrechnung – Beleganforderungen.

Für jede Anfrage können Sie jederzeit die notwendigen Informationen zur Ausstellung eines Steuerbelegs einsehen und dann die Anfrage als erledigt markieren.

Was die Form der Rechnung für den Kunden betrifft, so stellen die meisten Partner eine Rechnung für den Kunden mit dem Vermerk „Gesamt in CZK/EUR“ (Gesamtgutscheinpreis) aus und geben in der Zeile darunter an „Zu zahlen 0,00 CZK/EUR“ mit dem Hinweis, dass über Slevomat bezahlt wurde oder dass per Gutschein bezahlt wurde.

In der Regel enthält der Hinweis auch die Bestellnummer, damit das Dokument leichter nachvollziehbar ist.

Wie sieht es mit dem Beleg für Kunden für nicht eingelöste Gutscheine aus?

Nach Erstellung eines Steuerbelegs für den Kunden erscheint der entsprechende Betrag in Ihrer Buchhaltung als Einnahme. Wird der Gutschein vom Kunden nicht genutzt, wird der nicht eingelöste Gutschein auf der endgültigen Provisionsrechnung als Anteil des Anbieters an nicht eingelösten Gutscheinen ausgewiesen. Dadurch wird er für Sie zum Aufwand. Das bedeutet, dass der nicht eingelöste Gutschein auf der Provisionsrechnung mit dem von Ihnen ausgestellten Steuerbeleg verrechnet wird.

Der Steuerbeleg/die Rechnung muss über den vollen vom Kunden gezahlten Betrag ausgestellt werden.

Wenn Sie einen Steuerbeleg/eine Rechnung über den Betrag ohne Provision ausstellen, würde dies laut den von Ihnen unterzeichneten Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses (der Provisionshöhe) gegenüber Dritten darstellen.

Im Rahmen der finanziellen Abrechnung zwischen uns und Ihnen senden wir Ihnen Ihren Umsatz – also den Gutscheinpreis abzüglich unserer Provision. Für diese Provision stellen wir Ihnen eine Provisionsrechnung aus. Keine Sorge, das verursacht in Ihrer Buchhaltung keine Probleme.

Proformarechnungen

Eine Proformarechnung ist kein Steuerbeleg, sondern lediglich eine Vorauszahlungsrechnung und fällt nicht unter die Buchhaltung. Eine Proformarechnung enthält in der Regel alle vorgeschriebenen Bestandteile eines regulären Steuerbelegs. Die Angaben dienen jedoch nur zu Informationszwecken und als Grundlage für die Zahlung. Der Kunde benötigt eine Proformarechnung meist für seinen Arbeitgeber, z. B. wenn er einen Aufenthalt über FKSP (Slevomat) kauft.

Da der Kunde den Kaufvertrag mit Ihnen abschließt, müssen Sie die Rechnung mit Ihrer Firmen-ID und weiteren Angaben ausstellen. Da der Kunde jedoch auf Slevomat.cz bestellt, geben Sie unsere Zahlungsdaten an. Als Kontonummer geben Sie 238400856/0300 (ČSOB) an, das variable Symbol erhält der Kunde von seiner Bestellung. Für Bestellungen auf Zlavomat.sk geben Sie 4012352749/7500 (ČSOB), Kontonummer im IBAN-Format: SK8775000000004012352749 an.

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Vollmacht zur Ausstellung von Belegen

Wir können Belege (einschließlich Vorauszahlungsrechnungen für FKSP-Bestellungen – nur Slevomat) in Ihrem Namen ausstellen. Dafür benötigen wir jedoch Ihre Vollmacht zur Ausstellung von Belegen. Dann können wir Belege direkt an Kunden in Ihrem Namen ausstellen.

Diese Option ist derzeit für die Kategorie Waren nicht verfügbar.

Warum sollten Sie uns die Ausstellung von Belegen erlauben?

• wir sparen Ihnen Zeit und Sie haben die Belege immer zum Download für den Import in Ihr Buchhaltungssystem verfügbar

• wir helfen Ihnen, Ordnung und Übersicht über Belege für auf unserer Geschäftsplattform angebotene Dienstleistungen zu behalten

• der Kunde hat die Belege direkt nach der Zahlung in seinem Profil zum Download verfügbar, was Ihnen oft langwierige Kommunikation erspart

Was ist zu tun?

Es ist notwendig, dass Sie Belege und Vorauszahlungsrechnungen, die von uns ausgestellt werden, zum Zeitpunkt des Verkaufs verbuchen.

Wenn Sie bereits so verbuchen, ist alles in Ordnung und wir können die Vollmacht zur Ausstellung von Steuerbelegen unterzeichnen.

Wenn Sie zu einem anderen Zeitpunkt verbuchen – z. B. wenn Sie das Geld von uns auf Ihrem Konto erhalten, ist es notwendig, dass Sie nach Unterzeichnung der Vollmacht zum Zeitpunkt des Verkaufs (wenn der Kunde den Gutschein kauft) verbuchen. Von Slevomat/Zľavomat ausgestellte Steuerbelege haben als DUZP (Leistungsdatum) das Zahlungsdatum der Bestellung (gilt für Einzweckgutscheine). Für von Zľavomat ausgestellte Belege wird die Steuerschuld durch das Zahlungsdatum der Bestellung bestimmt. Ebenso ist das Ausstellungsdatum in der Regel der Zeitpunkt der Zahlung durch den Kunden.

Und dann unterzeichnen Sie mit uns die Vollmacht, über die Sie mehr Informationen finden Error: Der bereitgestellte Inhalt ist nicht in englischer Sprache..

Bei uns können Sie aus folgenden Vollmachtsoptionen wählen:

Für Unterkunftsangebote (Kategorie Reisen):

• Vorauszahlungsrechnungen und Belege, nur für FKSP-Käufe (nur Slevomat)

• wir stellen sowohl eine Vorauszahlungsrechnung als auch einen Beleg nach Zahlungseingang für die Bestellung aus

• Belege für Bestellungen außerhalb FKSP

• bei Kauf für ein Unternehmen, Bestellung über 10.000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat) oder wenn der Kunde einen Beleg anfordert

• Vorauszahlungsrechnungen und Belege für Bestellungen sowohl außerhalb als auch innerhalb FKSP (FKSP nur für Slevomat)

• wenn Sie neben Unterkunft auch lokale Dienstleistungen auf Slevomat unter einem Profil anbieten, werden auch für Bestellungen aus lokalen Dienstleistungsaktionen Belege außerhalb FKSP generiert

Für lokale Dienstleistungsangebote:

• Belege für Bestellungen außerhalb FKSP

• bei Kauf für ein Unternehmen, Bestellung über 10.000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat) oder wenn der Kunde einen Beleg anfordert

Für Belege generieren wir für Sie eine neue Nummernreihe, die Sie durch Anlegen einer neuen Nummernreihe einfach in Ihre Buchhaltung übernehmen können.

Die Nummernreihe ist wie folgt aufgebaut:

• die ersten beiden Ziffern geben das Jahr der Ausstellung des Belegs an (z. B. „26“ für das Jahr 2026)

• die dritte Ziffer gibt die Art des Belegs an

• Ziffer „1“ steht für einen Beleg für eine bezahlte Bestellung

• Ziffer „2“ steht für einen Beleg für die Zahlung einer Reservierungsanzahlung

• Ziffer „3“ steht für eine Vorauszahlungsrechnung

• Ziffer „6“ steht für einen Beleg für einen Aufpreis bei Reservierungsänderung (z. B. zusätzliche Verlängerung des Aufenthalts)

• Ziffer „9“ steht dann für eine Gutschrift

• die restlichen Zahlen werden durch die Reihenfolge der Ausstellung des Belegs im jeweiligen Jahr und Typ bestimmt

• z. B. hätte die zweite im Jahr 2026 ausgestellte Vorauszahlungsrechnung die Nummer 26300002 

Sie finden die generierten Belege übersichtlich im Tab Abrechnung. Hier sehen Sie deren Liste, können einzelne Belege herunterladen oder sie gesammelt im CSV-Format exportieren.

Videoanleitung – FKSP Slevomat

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Waren

Die Abrechnung in dieser Kategorie funktioniert ähnlich wie in anderen. Es gibt jedoch einige Unterschiede, auf die wir hinweisen möchten.

• Damit eine Bestellung in die Abrechnung aufgenommen wird, muss sie auf den Status „Erhalten und vom Kunden bestätigt“ umgestellt werden. Es ist daher sehr wichtig, jede Bestellung auf „Zugestellt“ zu setzen. „Versendet“ oder „Bereit zur Abholung“ reicht nicht aus.

• Bestellungen werden 19 Tage, nachdem sie als vom Kunden erhalten markiert wurden, in die reguläre Abrechnung aufgenommen. Die 19 Tage umfassen die 14 Tage, in denen der Kunde vom Vertrag zurücktreten und die Ware zurückgeben kann, sowie eine Reserve von 5 Tagen. Zusammen mit der Zahlung für das Produkt überweisen wir Ihnen auch das Porto. Hierauf erheben wir keine Provision.

• Im Bereich „Warenbestellungen“ finden Sie nach Klick auf die Schaltfläche „Weitere Filter“ den Filter „Abrechnungsmonat und -tag“. Mit diesem Filter können Sie herausfinden, in welche Abrechnung die jeweiligen Bestellungen aufgenommen wurden oder werden.

• Sie als Lieferant stellen weiterhin Rechnungen an die Kunden aus. Dies über den vollen Wert der Bestellung, einschließlich Provision und Porto. Sie geben den vom Kunden gezahlten Preis an.

Wenn Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben oder einen weiteren Hinweis haben, zögern Sie nicht, uns unter partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk oder unter Tel. +420 776 673 831/+421 948 977 898 zu kontaktieren.

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