Fatturazione

In questo articolo, imparerai tutto su come contabilizzare le promozioni su Slevomat e Zľavomat. Ti mostreremo come procedere correttamente nella contabilità dal momento in cui firmi un contratto con noi fino alla fine della validità dei voucher di una determinata promozione. Tutto è anche chiaramente descritto nella nostra guida video

Inoltre, spiegheremo la questione della emissione dei documenti per i clienti, che potrebbero richiederli, e ci concentreremo anche sulla possibilità che possiamo emettere documenti per conto tuo. Infine, l'articolo descrive le specificità della contabilità delle promozioni nella categoria Beni.

Raccomandiamo inoltre di consultare le domande più frequenti sui pagamenti.

Guida alla Contabilità delle Promozioni

Il principio della contabilità delle promozioni è spiegato semplicemente nell'infografica qui sotto.

Ricevi il denaro non appena l'ordine viene pagato. Il denaro è depositato sul nostro conto bancario, che affitti come parte del noleggio della piattaforma commerciale. Tuttavia, i fondi sono tuoi fin dall'inizio. Nella tua interfaccia, hai accesso al download dei riepiloghi di questi pagamenti per l'emissione dei documenti fiscali ai clienti e per il versamento dell'IVA. Per scaricare, basta cliccare nella tua interfaccia partner sulla sezione Pagamenti – Riepilogo Pagamenti Promozione, dove devi solo selezionare la promozione desiderata e cliccare sul pulsante Ordini Pagati o Riepilogo IVA.

Il file Ordini Pagati può sembrare molto esteso a prima vista. Per questo motivo, abbiamo anche preparato un file di esempio con una descrizione dettagliata di ogni colonna. Puoi scaricare questo file QUI

Inclusione del voucher nel pagamento

Il ricavo totale (ridotto della commissione e del valore dei voucher non utilizzati) viene pagato gradualmente in base alla data di riscossione del voucher. I voucher riscossi sono inclusi nel pagamento 3× al mese: il 1°, 10° e 20° giorno del mese. Per servizi e viaggi, il pagamento si basa sulla riscossione del voucher nell'interfaccia. Per offerte con data specifica (ad es. alloggio o eventi culturali), il voucher viene riscattato automaticamente.

Documenti di pagamento

Tutti i documenti sono disponibili nella tua interfaccia partner nella sezione Pagamenti. Il documento base è il file di Pagamento in formato PDF.

• Nello stesso documento, hai anche una suddivisione del pagamento per singole promozioni. Questo ti permette di controllare meglio il numero di voucher riscossi e l'importo della commissione.

Suddivisione del pagamento per una specifica promozione

• Un altro file che ricevi con ogni pagamento è la nostra fattura di commissione, che viene sempre compensata con i voucher riscossi (o con i voucher non utilizzati dopo la fine della validità dei voucher della promozione).

• L'ultimo file è il Riepilogo dei Voucher Liquidati.

Il denaro per i voucher e i beni riscossi viene inviato dal nostro conto 3× al mese. Su Slevomat, il denaro viene inviato il 2°, 11° e 21° giorno del mese. Su Zľavomat, il denaro viene inviato il 3°, 12° e 22° giorno del mese. Se questa data cade in un giorno festivo, il denaro viene inviato il giorno lavorativo successivo.

Un riepilogo di tutti i pagamenti inviati per una determinata promozione può essere ottenuto nella sezione Pagamenti – Riepilogo Pagamenti Promozione, oppure nel dettaglio della promozione stessa.

Voucher non utilizzati

Il 100% del valore dei voucher non utilizzati appartiene a Slevomat/Zľavomat (pertanto, l'importo deve comparire anche sulla nostra fattura di commissione finale). Quindi, un voucher non utilizzato è inizialmente un ricavo per te (ricevi i fondi sul nostro conto), e se il cliente non si presenta, compare sulla fattura e diventa una spesa per te. Gli importi vengono compensati tra loro. Se sei un soggetto IVA, paghi l'imposta sull'intero importo del voucher al momento della sua vendita. Tuttavia, la nostra fattura di commissione rappresenta per te un costo deducibile, grazie al quale puoi recuperare l'IVA nella dichiarazione. I voucher non utilizzati sono contrassegnati sulla fattura e nel contratto come Quota del Fornitore dei Voucher Non Utilizzati.

Se offri un servizio con un'aliquota IVA diversa da quella base, in caso di voucher non utilizzati, devi emettere documenti fiscali correttivi per i voucher non utilizzati elencati sulla fattura di commissione finale e richiedere il rimborso dell'IVA all'ufficio delle imposte, poiché il servizio non è stato fornito.

Comunicazione/rapporto di controllo

La società Slevomat.cz, inclusa la sua unità organizzativa Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat), non è l'acquirente nei singoli ordini. Pertanto, includila nella comunicazione/rapporto di controllo solo in relazione alla nostra fattura di commissione emessa alla tua azienda. Per le fatture di commissione, indica i loro numeri.

Data di effettuazione dell'operazione (DUZP) per le fatture emesse ai clienti

Se si tratta di un voucher monouso ai sensi della legge sull'IVA, allora sempre la data di ricezione del pagamento sul conto, cioè nel momento in cui il cliente ha pagato sul conto Slevomat. Puoi trovare la data nel riepilogo Ordini Pagati.

Guida illustrativa per i tuoi contabili in file PDF

Guida Video – Pagamento delle Promozioni su Slevomat

Esempio Pratico di Contabilità delle Promozioni su Slevomat

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Emissione dei Documenti

Slevomat/Zľavomat è solo un intermediario, quindi non può emettere documenti fiscali per i clienti finali. Tu, come fornitore del servizio con cui il cliente conclude il contratto di acquisto, devi emettere i documenti/fatture. Non è inoltre possibile che tu emetta una fattura a nostro nome.

Emissione di un documento per i clienti

Ricevi il denaro non appena l'ordine viene pagato, e quindi sei anche obbligato a versare l'imposta sul valore aggiunto in questo momento. I documenti (fiscali) vengono quindi emessi al momento del pagamento del cliente.

Nella tua interfaccia, hai accesso al download dei riepiloghi di tutti i pagamenti ricevuti per l'emissione dei documenti fiscali ai clienti e per il versamento dell'IVA. Li trovi nella scheda Pagamenti – Riepilogo Pagamenti Promozione. Premendo il pulsante blu Ordini Pagati, scaricherai sul tuo computer un elenco di tutti gli ordini pagati e annullati per l'intera promozione. Allo stesso modo, puoi scaricare il Riepilogo IVA, che contiene i dati di vendita per i singoli mesi. Puoi anche esportare riepiloghi sintetici per più promozioni contemporaneamente.

L'identificativo chiave è il numero d'ordine, sotto il quale hai poi una panoramica di quando hai ricevuto il pagamento e poi quando il voucher dell'ordine è stato riscattato e incluso nel pagamento.

In caso di acquisto per un'azienda, ti invieremo immediatamente una notifica via email riguardo alla richiesta del cliente di un documento fiscale per l'ordine. Puoi trovare un elenco di tutte queste richieste nella sezione Pagamenti – Richieste Documenti.

Per ogni richiesta, puoi sempre visualizzare le informazioni necessarie per l'emissione del documento fiscale e poi contrassegnare la richiesta come elaborata.

Per quanto riguarda la forma della fattura per il cliente, la maggior parte dei partner emette una fattura per il cliente indicando "Totale in CZK/EUR" (prezzo totale del voucher) e nella riga sottostante indica "Totale da pagare 0,00 CZK/EUR" con una nota che è stato pagato tramite Slevomat, o che è stato pagato con voucher.

Di solito, la nota include anche il numero d'ordine in modo che il documento possa essere facilmente rintracciato.

Cosa succede con il documento per i clienti per i voucher non utilizzati

Dopo aver creato un documento fiscale per il cliente, l'importo apparirà nella tua contabilità come ricavo. Se il voucher non viene utilizzato dal cliente, il voucher non utilizzato sarà riportato sulla fattura di commissione finale come Quota del Fornitore dei Voucher Non Utilizzati. Per questo motivo, diventa una spesa per te. Ciò significa che il voucher non utilizzato sulla fattura di commissione viene compensato con il documento fiscale che hai emesso.

Il documento fiscale/fattura deve essere emesso per l'intero importo pagato dal cliente.

Se emetti un documento fiscale/fattura per l'importo senza commissione, secondo i Termini e Condizioni Generali che hai firmato, ciò costituirebbe la divulgazione di un segreto commerciale (l'importo della commissione) a terzi.

Nell'ambito del pagamento tra noi e te, ti inviamo il tuo ricavo – cioè il prezzo del voucher meno la nostra commissione. Ti emettiamo una fattura di commissione per questa commissione. Non preoccuparti, non causerà problemi nella tua contabilità.

Fatture proforma

Una fattura proforma non è un documento fiscale, è solo una fattura di acconto e non rientra nella contabilità. Una fattura proforma di solito contiene tutti gli elementi prescritti di un normale documento fiscale. Tuttavia, i dati sono solo a scopo informativo e servono come base per il pagamento. Il cliente ha più spesso bisogno di una fattura proforma per il proprio datore di lavoro, ad esempio se acquista un soggiorno tramite FKSP (Slevomat).

Poiché il cliente conclude il contratto di acquisto con te, devi emettere la fattura con la tua partita IVA e altri dati. Tuttavia, poiché il cliente ordina su Slevomat.cz, fornisci i nostri dati di pagamento. Come numero di conto, indica 238400856/0300 (ČSOB), il simbolo variabile viene ottenuto dal cliente, che lo conosce dal proprio ordine. Per gli ordini su Zlavomat.sk, indica 4012352749/7500 (ČSOB), numero di conto in formato IBAN: SK8775000000004012352749.

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Delega per l'Emissione dei Documenti

Possiamo emettere documenti (incluse fatture di acconto per ordini FKSP – solo Slevomat) per conto tuo. Tuttavia, abbiamo bisogno della tua delega per emettere i documenti. Poi possiamo emettere i documenti direttamente ai clienti per conto tuo.

Questa opzione attualmente non è disponibile per la categoria Beni.

Perché permetterci di emettere i documenti?

• ti faremo risparmiare tempo e avrai sempre i documenti disponibili per il download per l'importazione nel tuo sistema contabile

• ti aiuteremo a mantenere ordine e una panoramica dei documenti per i servizi offerti sulla nostra piattaforma commerciale

• il cliente avrà i documenti disponibili per il download nel proprio profilo immediatamente dopo il pagamento, risparmiandoti spesso lunghe comunicazioni con lui

Cosa bisogna fare?

È necessario che tu contabilizzi i documenti e le fatture di acconto emessi da noi al momento della vendita.

Se già contabilizzi in questo modo, va tutto bene e possiamo firmare la delega per l'emissione dei documenti fiscali.

Se contabilizzi in una fase diversa – ad esempio, quando ricevi il denaro da noi sul tuo conto, è necessario che dopo la firma della delega tu inizi a contabilizzare al momento della vendita (quando il cliente acquista il voucher). I documenti fiscali emessi da Slevomat/Zľavomat avranno il DUZP (data di effettuazione dell'operazione) determinato dalla data di pagamento dell'ordine (vale per i voucher monouso). Per i documenti emessi da Zľavomat, l'obbligo fiscale sarà determinato dalla data di pagamento dell'ordine. Allo stesso modo, la data di emissione sarà normalmente al momento del pagamento da parte del cliente.

E poi firma la delega con noi, di cui puoi trovare maggiori informazioni Error: Il contenuto fornito non è in lingua ceca..

Con noi puoi scegliere tra le seguenti opzioni di delega:

Per offerte di alloggio (categoria Viaggi):

• Fatture di acconto e documenti, solo per acquisti FKSP (solo Slevomat)

• emetteremo sia la fattura di acconto che il documento dopo aver ricevuto il pagamento dell'ordine

• Documenti per ordini fuori FKSP

• in caso di acquisto per un'azienda, ordine superiore a 10.000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), o se il cliente richiede un documento

• Fatture di acconto e documenti per ordini sia fuori che all'interno di FKSP (FKSP solo per Slevomat)

• se, oltre all'alloggio, offri anche servizi locali su Slevomat sotto un unico profilo, verranno generati documenti anche per ordini da promozioni di servizi locali fuori FKSP

Per offerte di servizi locali:

• Documenti per ordini fuori FKSP

• in caso di acquisto per un'azienda, ordine superiore a 10.000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), o se il cliente richiede un documento

Per i documenti, genereremo per te una nuova serie di numerazione, che potrai facilmente aggiungere alla tua contabilità impostando una nuova serie numerica.

La serie numerica è strutturata come segue:

• le prime due cifre indicano l'anno di emissione del documento (ad esempio, '26' per l'anno 2026)

• la terza cifra indica il tipo di documento

• la cifra '1' indica un documento per un ordine pagato

• la cifra '2' indica un documento per il pagamento di una caparra di prenotazione

• la cifra '3' indica una fattura di acconto

• la cifra '6' indica un documento per un supplemento in caso di modifica della prenotazione (ad es. prolungamento del soggiorno)

• la cifra '9' indica una nota di credito

• i numeri restanti sono determinati dall'ordine di emissione del documento nell'anno e tipo specifico

• es., la seconda fattura di acconto emessa nel 2026 avrebbe il numero 26300002 

Troverai i documenti generati chiaramente nella scheda Pagamenti. Qui vedrai il loro elenco, potrai scaricare i singoli documenti o esportarli in blocco in formato CSV.

Guida Video – FKSP Slevomat

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Beni

Il pagamento in questa categoria funziona in modo simile alle altre. Tuttavia, ci sono alcune differenze che vorremmo segnalare.

• Affinché un ordine sia incluso nel pagamento, deve essere impostato sullo stato Ricevuto e Confermato dal Cliente. Pertanto, è molto importante cambiare ogni ordine in stato Consegnato. Non basta impostare "Spedito" o "Pronto per il ritiro".

• Gli ordini sono inclusi nel pagamento regolare 19 giorni dopo che sono stati contrassegnati come ricevuti dal cliente. Il periodo di 19 giorni include i 14 giorni durante i quali il cliente può recedere dal contratto e restituire la merce, e una riserva di 5 giorni. Insieme al pagamento del prodotto, ti inviamo anche il pagamento per la spedizione. Non addebitiamo commissioni su questo.

• Nella sezione "Ordini Beni", dopo aver cliccato sul pulsante "Altri filtri", troverai il filtro "Mese e giorno del pagamento". Questo filtro ti permette di sapere in quale pagamento sono stati o saranno inclusi gli ordini.

• Tu, come fornitore, continui a emettere fatture ai clienti. Questo per il valore totale dell'ordine, inclusa la commissione e la spedizione. Indichi il prezzo pagato dal cliente.

Se non hai trovato qui la risposta alla tua domanda o hai un altro commento, non esitare a contattarci a partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk o al tel. +420 776 673 831/+421 948 977 898. 

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