Виставлення рахунків

У цій статті ви дізнаєтеся все про як обліковувати акції на Slevomat та Zľavomat. Ми покажемо вам, як правильно діяти при обліку з моменту підписання договору з нами до закінчення терміну дії ваучерів з даної акції. Все також чітко описано у нашому відео-інструктажі

Далі ми пояснимо питання виставлення документів для клієнтів, які можуть їх вимагати, а також зосередимося на можливості, що ми можемо виставляти документи від вашого імені. Нарешті, у статті описані особливості обліку акцій у категорії Товари.

Рекомендуємо також ознайомитися з найчастішими питаннями щодо розрахунків.

Інструкція з обліку акцій

Принцип обліку акцій просто пояснений на інфографіці нижче.

Ви отримуєте гроші, як тільки замовлення оплачено. Гроші зберігаються на нашому банківському рахунку, який ви орендуєте в рамках оренди бізнес-платформи. Однак кошти з самого початку належать вам. У вашому інтерфейсі ви маєте доступ до завантаження оглядів цих платежів для цілей виставлення податкових документів клієнтам та сплати ПДВ. Для завантаження просто натисніть у партнерському інтерфейсі розділ Розрахунок – Огляд платежів за акціями, де потрібно вибрати відповідну акцію та натиснути кнопку Оплачені замовлення або Огляд ПДВ.

Файл Оплачені замовлення може здатися дуже об"ємним на перший погляд. Тому ми також підготували зразок файлу з детальним описом кожного стовпця. Ви можете завантажити цей файл ТУТ

Включення ваучера до розрахунку

Загальний дохід (зменшений на комісію та вартість невикористаних ваучерів) виплачується поступово відповідно до дати погашення ваучера. Погашені ваучери включаються до розрахунку 3× на місяць: 1-го, 10-го та 20-го числа місяця. Для послуг і подорожей розрахунок здійснюється на основі погашення ваучера в інтерфейсі. Для пропозицій на конкретну дату (наприклад, проживання або культурні заходи) ваучер погашається автоматично.

Документи розрахунку

Всі документи доступні у вашому партнерському інтерфейсі в розділі Розрахунок. Основний документ – це файл Розрахунок у форматі PDF.

• У цьому ж документі ви також маєте розбивку розрахунку за окремими акціями. Це дозволяє краще перевірити кількість погашених ваучерів та розмір комісії.

Розбивка розрахунку за конкретною акцією

• Ще один файл, який ви отримуєте з кожним розрахунком,  – це наша рахунок-фактура на комісію, яка завжди зараховується з погашеними ваучерами (або з невикористаними ваучерами після закінчення терміну дії ваучерів з даної акції).

• Останній файл – це Огляд погашених ваучерів.

Гроші за погашені ваучери та товари надсилаються з нашого рахунку 3× на місяць. На Slevomat гроші надсилаються 2-го, 11-го та 21-го числа місяця. На Zľavomat гроші надсилаються 3-го, 12-го та 22-го числа місяця. Якщо ця дата припадає на державне свято, гроші надсилаються наступного робочого дня.

Огляд усіх платежів, надісланих за певною акцією, можна отримати в розділі Розрахунок – Огляд платежів за акціями або в деталях відповідної акції.

Невикористані ваучери

100% вартості невикористаних ваучерів належить Slevomat/Zľavomat (тому сума за них також повинна відображатися у нашій фінальній рахунок-фактурі на комісію). Таким чином, невикористаний ваучер спочатку є доходом для вас (ви отримуєте кошти на наш рахунок), а якщо клієнт не з"явиться, це відображається у рахунку і стає для вас витратою. Суми зараховуються одна на одну. Якщо ви є платником ПДВ, ви сплачуєте податок з повної суми ваучера на момент його продажу. Однак наша рахунок-фактура на комісію є для вас податково визнаною витратою, завдяки чому ви можете повернути ПДВ у своїй декларації. Невикористані ваучери позначені у рахунку та в договорі як Частка постачальника від невикористаних ваучерів.

Якщо ви пропонуєте послугу за іншою ставкою ПДВ, ніж основна, у випадку невикористаних ваучерів необхідно виставити коригувальні податкові документи на невикористані ваучери, зазначені у фінальній рахунок-фактурі на комісію, і подати запит на повернення ПДВ до податкової, оскільки послуга не була надана.

Контрольний звіт/декларація

Компанія Slevomat.cz, включаючи її організаційну одиницю Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat), не є покупцем у окремих замовленнях. Тому включайте її до контрольного звіту/декларації лише у зв"язку з нашою виставленою рахунок-фактурою на комісію для вашої компанії. Для рахунків-фактур на комісію вказуйте їхні номери.

Дата виникнення податкового зобов"язання (DUZP) для рахунків, виставлених клієнтам

Якщо це однопредметний ваучер з точки зору Закону про ПДВ, то завжди дата надходження оплати на рахунок, тобто в момент, коли клієнт оплатив на рахунок Slevomat. Дату можна знайти в огляді Оплачені замовлення.

Ілюстративна інструкція для ваших бухгалтерів у PDF-файлі

Відео-інструкція – Розрахунок акцій на Slevomat

Практичний приклад обліку акцій на Slevomat

Вгору ▲

Виставлення документів

Slevomat/Zľavomat є лише посередником, тому не може виставляти податкові документи для кінцевих клієнтів. Ви, як постачальник послуг, з яким клієнт укладає договір купівлі-продажу, повинні виставляти документи/рахунки. Також неможливо, щоб ви виставляли рахунок від нашого імені.

Виставлення документа для клієнтів

Ви отримуєте гроші, як тільки замовлення оплачено, і тому ви також зобов"язані сплатити податок на додану вартість у цей момент. (Податкові) документи, отже, виставляються на момент оплати клієнтом.

У вашому інтерфейсі ви маєте доступ до завантаження оглядів усіх отриманих платежів для цілей виставлення податкових документів клієнтам та сплати ПДВ. Ви знайдете їх у вкладці Розрахунок – Огляд платежів за акціями. Натиснувши синю кнопку Оплачені замовлення, ви завантажите список усіх оплачених і скасованих замовлень за всю акцію на свій комп"ютер. Аналогічно можна завантажити Огляд ПДВ, який містить дані про продажі за окремими місяцями. Також можна експортувати зведені огляди для кількох акцій одночасно.

Ключовим ідентифікатором є номер замовлення, за яким ви потім маєте огляд, коли отримали оплату, а потім коли ваучер з даного замовлення був погашений і включений до розрахунку.

У разі покупки для компанії ми негайно надішлемо вам електронне повідомлення про запит клієнта на податковий документ за даним замовленням. Список усіх цих запитів ви знайдете у розділі Розрахунок – Запити на документи.

Для кожного запиту ви завжди можете переглянути необхідну інформацію для виставлення податкового документа, а потім позначити запит як оброблений.

Щодо форми рахунку для клієнта, більшість партнерів виставляють рахунок для клієнта із зазначенням "Всього в CZK/EUR" (загальна ціна ваучера), а нижче вказують "До сплати 0,00 CZK/EUR" із приміткою, що оплачено через Slevomat, або що оплачено ваучером.

Зазвичай у примітці також вказується номер замовлення, щоб документ можна було легше відстежити.

Що з документом для клієнтів за невикористані ваучери

Після створення податкового документа для клієнта відповідна сума з"явиться у вашому обліку як дохід. Якщо ваучер не використаний клієнтом, невикористаний ваучер буде відображений у фінальній рахунок-фактурі на комісію як Частка постачальника від невикористаних ваучерів. Через це він стає для вас витратою. Це означає, що невикористаний ваучер у рахунку-фактурі на комісію зараховується проти податкового документа, який ви видали.

Податковий документ/рахунок-фактура має бути виставлений на повну суму, сплачену клієнтом.

Якщо ви виставите податковий документ/рахунок-фактуру на суму без комісії, згідно з Загальними умовами, які ви підписали, це буде розкриттям комерційної таємниці (розмір комісії) третій стороні.

У рамках фінансового розрахунку між нами і вами ми надсилаємо вам ваш дохід – тобто ціну ваучера мінус нашу комісію. Ми виставляємо вам рахунок-фактуру на цю комісію. Не хвилюйтеся, це не викличе жодних проблем у вашому обліку.

Рахунки-проформa

Рахунок-проформa не є податковим документом, це лише рахунок на передоплату і не підлягає обліку. Рахунок-проформa зазвичай містить усі обов"язкові реквізити звичайного податкового документа. Однак дані носять лише інформаційний характер і слугують підставою для оплати. Клієнту найчастіше потрібен рахунок-проформa для свого роботодавця, наприклад, якщо він купує проживання через FKSP (Slevomat).

Оскільки клієнт укладає договір купівлі-продажу з вами, ви повинні виставити рахунок із вашим ідентифікаційним кодом компанії та іншими реквізитами. Однак, оскільки клієнт замовляє на Slevomat.cz, вкажіть наші платіжні реквізити. Як номер рахунку вкажіть 238400856/0300 (ČSOB), змінний символ отримується від клієнта, який знає його зі свого замовлення. Для замовлень на Zlavomat.sk вкажіть 4012352749/7500 (ČSOB), номер рахунку у форматі IBAN: SK8775000000004012352749.

Вгору ▲

Довіреність на виставлення документів

Ми можемо виставляти документи (включаючи рахунки-проформa для замовлень FKSP – лише Slevomat) від вашого імені. Однак нам потрібна ваша довіреність на виставлення документів. Тоді ми зможемо виставляти документи безпосередньо клієнтам від вашого імені.

Ця опція наразі недоступна для категорії Товари.

Чому дозволити нам виставляти документи?

• ми заощадимо вам час, і ви завжди матимете документи доступними для завантаження для імпорту у вашу бухгалтерську систему

• ми допоможемо вам підтримувати порядок і огляд документів за послугами, що пропонуються на нашій бізнес-платформі

• клієнт матиме документи доступними для завантаження у своєму профілі одразу після оплати, що заощадить вам часто тривале спілкування з ним

Що потрібно зробити?

Необхідно, щоб ви обліковували документи та рахунки-проформa, виставлені нами, на момент продажу.

Якщо ви вже обліковуєте таким чином, все гаразд, і ми можемо підписати довіреність на виставлення податкових документів.

Якщо ви обліковуєте на іншому етапі – наприклад, коли отримуєте гроші від нас на свій рахунок, необхідно, щоб після підписання довіреності ви почали обліковувати на момент продажу (коли клієнт купує ваучер). Податкові документи, виставлені Slevomat/Zľavomat, матимуть DUZP (дату виникнення податкового зобов"язання), визначену датою оплати замовлення (стосується однопредметних ваучерів). Для документів, виставлених Zľavomat, податкове зобов"язання визначатиметься датою оплати замовлення. Так само дата виставлення зазвичай буде на момент оплати клієнтом.

А потім підпишіть з нами довіреність, про що ви можете дізнатися більше Error: Надане повідомлення не є чеською мовою..

У нас ви можете обрати такі варіанти довіреності:

Для пропозицій проживання (категорія Подорожі):

• Рахунки-проформa та документи, лише для покупок FKSP (тільки Slevomat)

• ми виставимо і рахунок-проформa, і документ після отримання оплати за замовлення

• Документи для замовлень поза FKSP

• при покупці для компанії, замовлення понад 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), або якщо клієнт вимагає документ

• Рахунки-проформa та документи для замовлень як поза, так і в межах FKSP (FKSP лише для Slevomat)

• якщо, крім проживання, ви також пропонуєте місцеві послуги на Slevomat під одним профілем, документи поза FKSP також будуть генеруватися для замовлень з акцій місцевих послуг

Для пропозицій місцевих послуг:

• Документи для замовлень поза FKSP

• при покупці для компанії, замовлення понад 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), або якщо клієнт вимагає документ

Для документів ми згенеруємо для вас нову нумераційну серію, яку ви зможете легко додати до свого обліку, налаштувавши нову серію.

Нумераційна серія структурована наступним чином:

• перші дві цифри вказують рік, коли документ був виданий (наприклад, '26' для 2026 року)

• третя цифра вказує тип документа

• цифра '1' означає документ для оплаченого замовлення

• цифра '2' означає документ для оплати резервування депозиту

• цифра '3' означає рахунок-проформa

• цифра '6' означає документ на доплату при зміні резервування (наприклад, додаткове продовження проживання)

• цифра '9' означає кредит-ноту

• решта цифр визначаються порядком видачі документа у відповідному році та типі

• наприклад, другий рахунок-проформa, виданий у 2026 році, матиме номер 26300002 

Ви знайдете згенеровані документи у розділі Розрахунок. Тут ви побачите їхній список, можете завантажити окремі документи або експортувати їх оптом у форматі CSV.

Відео-інструкція – FKSP Slevomat

Вгору ▲

Товари

Розрахунок у цій категорії працює аналогічно іншим. Однак є кілька відмінностей, на які ми хочемо звернути увагу.

• Щоб замовлення було включено до розрахунку, його потрібно перевести у статус Отримано та Підтверджено клієнтом. Тому дуже важливо змінити кожне замовлення на статус Доставлено. Недостатньо встановити "Відправлено" або "Готово до видачі".

• Замовлення включаються до регулярного розрахунку через 19 днів після того, як вони були позначені як отримані клієнтом. 19-денний період включає 14 днів, протягом яких клієнт може відмовитися від договору і повернути товар, і 5-денний резерв. Разом із оплатою за товар ми також надсилаємо вам оплату за доставку. Ми не стягуємо комісію за це.

• У розділі "Замовлення товарів" після натискання кнопки "Більше фільтрів" ви знайдете фільтр "Місяць і день розрахунку". Цей фільтр дозволяє дізнатися, у який розрахунок були або будуть включені відповідні замовлення.

• Ви, як постачальник, продовжуєте виставляти рахунки клієнтам. Це на повну вартість замовлення, включаючи комісію та доставку. Ви вказуєте ціну, сплачену клієнтом.

Якщо ви не знайшли тут відповіді на своє питання або маєте інший коментар, не соромтеся звертатися до нас за адресою partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk або за тел. +420 776 673 831/+421 948 977 898. 

Вгору ▲