Számlázás

Ebben a cikkben mindent megtud az akciók könyveléséről a Slevomat és Zľavomat oldalakon. Megmutatjuk, hogyan kell helyesen eljárni a szerződéskötéstől kezdve egészen az adott akcióból származó utalványok érvényességének végéig. Mindez világosan le van írva videós útmutatónkban is.

Továbbá elmagyarázzuk az ügyfeleknek szóló bizonylatok kiállításának kérdését, akik ezt igényelhetik, és kitérünk arra is, hogy kiállíthatunk-e bizonylatokat az Ön nevében. Végül a cikk bemutatja az akciók könyvelésének sajátosságait az Áruk kategóriában.

Ajánljuk továbbá, hogy tekintse meg a leggyakrabban feltett kérdéseket az elszámolásokkal kapcsolatban.

Útmutató az akciók könyveléséhez

Az akciók könyvelésének elve egyszerűen bemutatásra kerül az alábbi infografikán.

A pénzt akkor kapja meg, amikor a rendelést kifizették. A pénz a mi bankszámlánkon van, amelyet Ön bérel az üzleti platform bérleti díjának részeként. Azonban a pénz kezdettől fogva az Öné. Felületén elérhetőek ezeknek a kifizetéseknek az áttekintései, amelyeket letölthet az ügyfeleknek szóló adózási bizonylatok kiállításához és az áfa befizetéséhez. A letöltéshez egyszerűen kattintson a partneri felületén az Elszámolás – Akciós kifizetések áttekintése menüpontra, ahol csak ki kell választania az adott akciót, majd a Kifizetett rendelések vagy az Áfa áttekintése gombra kell kattintania.

A Kifizetett rendelések fájl első ránézésre nagyon terjedelmes lehet. Ezért készítettünk egy mintafájlt is, amely részletesen leírja az egyes oszlopokat. Ezt a fájlt ITT töltheti le.

Az utalvány bevonása az elszámolásba

A teljes bevétel (levonva a jutalékot és a fel nem használt utalványok értékét) fokozatosan kerül kifizetésre az utalvány beváltásának dátuma szerint. A beváltott utalványokat havonta 3× számoljuk el: a hónap 1., 10. és 20. napján. Szolgáltatások és utazás esetén az elszámolás az utalvány beváltása alapján történik a felületen. Konkrét dátumhoz kötött ajánlatoknál (pl. szállás vagy kulturális események) az utalvány automatikusan beváltásra kerül.

Elszámolási bizonylatok

Minden bizonylat elérhető a partneri felületén az Elszámolás menüpontban. Az alapdokumentum az Elszámolási fájl PDF formátumban.

• Ugyanebben a dokumentumban megtalálja az elszámolás bontását egyes akciókra is. Ez lehetővé teszi, hogy jobban ellenőrizze a beváltott utalványok számát és a jutalék összegét.

Az elszámolás bontása egy adott akcióra

• Minden elszámoláshoz kap egy másik fájlt is, ez a mi jutalékszámlánk, amelyet mindig beszámítunk a beváltott utalványokkal (vagy a fel nem használt utalványokkal az adott akció utalványainak érvényességi idejének végén).

• Az utolsó fájl a Rendezett utalványok áttekintése.

A beváltott utalványokért és árukért járó pénzt havonta 3× utaljuk. A Slevomat esetén a pénzt a hónap 2., 11. és 21. napján utaljuk. A Zľavomat esetén a hónap 3., 12. és 22. napján. Ha ez a dátum munkaszüneti napra esik, a pénzt a következő munkanapon utaljuk.

Az adott akcióhoz tartozó összes kifizetés áttekintését az Elszámolás – Akciós kifizetések áttekintése menüpontban, vagy az adott akció részleteiben találja.

Fel nem használt utalványok

A fel nem használt utalványok értékének 100%-a a Slevomat/Zľavomat-ot illeti meg (ezért ennek az összegnek is szerepelnie kell a végső jutalékszámlánkon). Így a fel nem használt utalvány kezdetben bevétel az Ön számára (a pénz a mi számlánkra érkezik), és ha az ügyfél nem jelenik meg, ez a számlán szerepel, és kiadásként jelenik meg Önnek. Az összegek egymással szemben beszámításra kerülnek. Ha áfa-alany, az utalvány teljes összegére adót fizet az eladás pillanatában. A jutalékszámlánk azonban adólevonható költség, így az áfát visszaigényelheti a bevallásában. A fel nem használt utalványok a számlán és a szerződésben Szolgáltató részesedése fel nem használt utalványokból megjelöléssel szerepelnek.

Ha a szolgáltatást nem az alap áfa-kulccsal kínálja, a fel nem használt utalványok esetén helyesbítő adózási bizonylatot kell kiállítania a végső jutalékszámlán szereplő fel nem használt utalványokra, és áfa-visszatérítést kell kérnie az adóhivataltól, mivel a szolgáltatás nem került teljesítésre.

Kontroll jelentés/jelentés

A Slevomat.cz vállalat, beleértve a Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat) szervezeti egységét, nem vevő az egyes rendelésekben. Ezért csak a cégünk által Önnek kiállított jutalékszámlával kapcsolatban szerepeltesse a kontroll jelentésben/jelentésben. A jutalékszámlák esetén tüntesse fel azok számát.

Az ügyfeleknek kiállított számlák teljesítési dátuma (DUZP)

Ha az áfa-törvény szempontjából egycélú utalványról van szó, akkor mindig a fizetés beérkezésének dátuma a számlára, azaz amikor az ügyfél a Slevomat számlájára fizetett. A dátumot a Kifizetett rendelések áttekintésében találja.

Illusztratív útmutató könyvelőinek PDF fájlban

Videós útmutató – Akciók elszámolása a Slevomat-on

Gyakorlati példa az akciók könyvelésére a Slevomat-on

Fel ▲

Bizonylatok kiállítása

A Slevomat/Zľavomat csak közvetítő, ezért nem állíthat ki adózási bizonylatot a végfelhasználók számára. Ön, mint szolgáltató, akivel az ügyfél megköti a szerződést, köteles kiállítani a bizonylatokat/számlákat. Nem lehetséges, hogy Ön a mi nevünkben állítson ki számlát.

Bizonylat kiállítása ügyfeleknek

A pénzt akkor kapja meg, amikor a rendelést kifizették, ezért ebben a pillanatban köteles az áfát is befizetni. (Adózási) bizonylatokat tehát az ügyfél fizetésekor kell kiállítani.

Felületén elérhetőek az összes beérkezett kifizetés áttekintései, amelyeket letölthet az ügyfeleknek szóló adózási bizonylatok kiállításához és az áfa befizetéséhez. Ezeket az Elszámolás – Akciós kifizetések áttekintése fülön találja. A kék Kifizetett rendelések gomb megnyomásával letöltheti az összes kifizetett és törölt rendelés listáját az egész akcióra vonatkozóan a számítógépére. Hasonlóképpen letöltheti az Áfa áttekintése fájlt is, amely az egyes hónapok értékesítési adatait tartalmazza. Több akcióra vonatkozó összesített áttekintéseket is exportálhat egyszerre.

A kulcsfontosságú azonosító a rendelési szám, amely alapján áttekintheti, mikor kapta meg a kifizetést, majd mikor váltották be az adott rendeléshez tartozó utalványt, és mikor került az elszámolásba.

Céges vásárlás esetén azonnal e‑mail értesítést küldünk Önnek az ügyfél adózási bizonylat iránti igényéről az adott rendeléshez. Ezeknek a kéréseknek a listáját az Elszámolás – Bizonylatigények menüpontban találja.

Minden kéréshez mindig megtekintheti a szükséges adatokat a bizonylat kiállításához, majd megjelölheti a kérést feldolgozottként.

Ami a számla formáját illeti az ügyfél számára, a legtöbb partner olyan számlát állít ki, amelyen szerepel: „Összesen CZK/EUR“ (az utalvány teljes ára), és az alatta lévő sorban „Fizetendő összeg 0,00 CZK/EUR“ megjegyzéssel, hogy a fizetés Slevomat-on keresztül történt, vagy hogy utalvánnyal fizették.

Általában a megjegyzés tartalmazza a rendelési számot is, hogy a bizonylat könnyebben visszakereshető legyen.

Mi a helyzet a fel nem használt utalványok ügyfeleinek szóló bizonylatával?

A bizonylat kiállítása után az adott összeg bevételként jelenik meg a könyvelésében. Ha az ügyfél nem használja fel az utalványt, a fel nem használt utalvány a végső jutalékszámlán Szolgáltató részesedése fel nem használt utalványokból megjelöléssel jelenik meg. Emiatt ez kiadásként jelenik meg Önnek. Ez azt jelenti, hogy a jutalékszámlán szereplő fel nem használt utalvány beszámításra kerül az Ön által kiállított adózási bizonylattal szemben.

Az adózási bizonylatot/számlát az ügyfél által fizetett teljes összegre kell kiállítani.

Ha a számlát jutalék nélküli összegre állítja ki, az Ön által aláírt Általános Szerződési Feltételek szerint ez üzleti titok (a jutalék összege) harmadik fél számára történő felfedését jelentené.

Az Ön és köztünk történő pénzügyi elszámolás részeként elküldjük Önnek a bevételét – vagyis az utalvány árát levonva a mi jutalékunkat. Erről jutalékszámlát állítunk ki Önnek. Ne aggódjon, ez nem okoz problémát a könyvelésében.

Proforma számlák

A proforma számla nem adózási bizonylat, csak előlegszámla, és nem tartozik a könyvelésbe. A proforma számla általában tartalmazza a rendes adózási bizonylat minden előírt elemét. Az adatok azonban csak tájékoztató jellegűek, és a fizetés alapjául szolgálnak. Az ügyfél leggyakrabban a munkáltatójának igényli a proforma számlát, például ha FKSP-n keresztül vásárol szállást (Slevomat).

Mivel az ügyfél Önnel köti meg a szerződést, Önnek kell kiállítania a számlát a saját cégadataival. Mivel azonban az ügyfél a Slevomat.cz oldalon rendel, a mi fizetési adatainkat kell megadnia. Számlaszámként adja meg: 238400856/0300 (ČSOB), a változó szimbólumot az ügyféltől kapja, aki azt a rendeléséből ismeri. A Zlavomat.sk rendeléseknél adja meg: 4012352749/7500 (ČSOB), számlaszám IBAN formátumban: SK8775000000004012352749.

Fel ▲

Meghatalmazás bizonylatok kiállításához

Mi kiállíthatunk bizonylatokat (beleértve az előlegszámlákat FKSP rendelésekhez – csak Slevomat esetén) az Ön nevében. Ehhez azonban szükségünk van az Ön meghatalmazására a bizonylatok kiállításához. Ezután közvetlenül az Ön nevében állíthatunk ki bizonylatokat az ügyfeleknek.

Ez a lehetőség jelenleg nem elérhető az Áruk kategóriában.

Miért engedje meg, hogy mi állítsunk ki bizonylatokat?

• időt takarítunk meg Önnek, és a bizonylatok mindig letölthetők lesznek az Ön könyvelési rendszerébe történő importáláshoz

• segítünk rendet és áttekinthetőséget tartani a platformunkon kínált szolgáltatások bizonylatai között

• az ügyfél a fizetés után azonnal letöltheti a bizonylatokat a profiljából, így gyakran hosszadalmas kommunikációt spórol meg Önnek

Mit kell tenni?

Szükséges, hogy a mi általunk kiállított bizonylatokat és előlegszámlákat az értékesítés időpontjában könyvelje.

Ha már így könyvel, minden rendben van, és aláírhatjuk a meghatalmazást az adózási bizonylatok kiállításához.

Ha más időpontban könyvel – például amikor a pénz megérkezik az Ön számlájára –, akkor a meghatalmazás aláírása után át kell térnie az értékesítés időpontjában történő könyvelésre (amikor az ügyfél megvásárolja az utalványt). A Slevomat/Zľavomat által kiállított adózási bizonylatok DUZP-je (teljesítési dátuma) a rendelés kifizetésének dátuma lesz (egycélú utalványokra vonatkozik). A Zľavomat által kiállított bizonylatoknál az adókötelezettség a rendelés kifizetésének dátuma alapján keletkezik. Ugyanígy a kiállítás dátuma is általában az ügyfél fizetésekor lesz.

Ezután írja alá velünk a meghatalmazást, amelyről további információkat talál Error: A megadott tartalom nem cseh nyelvű..

Nálunk a következő meghatalmazási lehetőségek közül választhat:

Szállásajánlatok esetén (Utazás kategória):

• Előlegszámlák és bizonylatok, csak FKSP vásárlásokhoz (csak Slevomat)

• mi állítjuk ki mind az előlegszámlát, mind a bizonylatot, miután a rendelés kifizetése megtörtént

• Bizonylatok FKSP-n kívüli rendelésekhez

• ha céges vásárlásról van szó, 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat) feletti rendelés, vagy ha az ügyfél bizonylatot kér

• Előlegszámlák és bizonylatok mind FKSP-n kívüli, mind FKSP-s rendelésekhez (FKSP csak Slevomat esetén)

• ha a szállás mellett helyi szolgáltatásokat is kínál a Slevomat-on egy profilon belül, akkor FKSP-n kívüli rendelésekhez is generálunk bizonylatokat a helyi szolgáltatási akciókból

Helyi szolgáltatási ajánlatok esetén:

• Bizonylatok FKSP-n kívüli rendelésekhez

• ha céges vásárlásról van szó, 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat) feletti rendelés, vagy ha az ügyfél bizonylatot kér

A bizonylatokhoz új sorszámot generálunk Önnek, amelyet könnyen hozzáadhat a könyveléséhez egy új sorszám beállításával.

A sorszám szerkezete a következő:

• az első két számjegy a bizonylat kiállításának évét jelöli (például ‚26‘ a 2026-os évre)

• a harmadik számjegy a bizonylat típusát jelöli

• az ‚1‘ számjegy a kifizetett rendeléshez tartozó bizonylatot jelöli

• a ‚2‘ számjegy a foglaló befizetéséhez tartozó bizonylatot jelöli

• a ‚3‘ számjegy az előlegszámlát jelöli

• a ‚6‘ számjegy a foglalás módosításakor fizetendő felárhoz tartozó bizonylatot jelöli (pl. tartózkodás meghosszabbítása)

• a ‚9‘ számjegy a jóváírási bizonylatot jelöli

• a fennmaradó számjegyek a bizonylat kiállításának sorrendjét jelölik az adott évben és típusban

• pl. a második előlegszámla, amelyet 2026-ban állítanak ki, a 26300002 számot kapja

A generált bizonylatokat áttekinthetően megtalálja az Elszámolás fülön. Itt láthatja a listájukat, letöltheti az egyes bizonylatokat, vagy tömegesen exportálhatja őket CSV formátumban.

Videós útmutató – FKSP Slevomat

Fel ▲

Áruk

Az elszámolás ebben a kategóriában hasonlóan működik, mint a többi esetben. Azonban van néhány különbség, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet.

• Ahhoz, hogy egy rendelés bekerüljön az elszámolásba, át kell állítani a „Megkapta és az ügyfél visszaigazolta“ státuszra. Ezért nagyon fontos minden rendelést „Kézbesítve“ státuszra állítani. Nem elegendő a „Feladva“ vagy „Átvehető“ beállítás.

• A rendelések a kézbesítés ügyfél általi visszaigazolásától számított 19 nap múlva kerülnek be a rendes elszámolásba. A 19 napos időszak tartalmazza azt a 14 napot, amely alatt az ügyfél elállhat a szerződéstől és visszaküldheti az árut, valamint egy 5 napos tartalékot. A termék árával együtt a postaköltséget is kifizetjük Önnek. Erre nem számítunk fel jutalékot.

• Az „Áru rendelések“ menüpontban a „További szűrők“ gombra kattintva megtalálja az „Elszámolás hónapja és napja“ szűrőt. Ezzel a szűrővel megtudhatja, hogy az adott rendelések melyik elszámolásba kerültek vagy fognak bekerülni.

• Ön, mint szállító, továbbra is Ön állítja ki a számlákat az ügyfeleknek. Ez a rendelés teljes értékére vonatkozik, beleértve a jutalékot és a postaköltséget is. Az ügyfél által fizetett árat tünteti fel.

Ha itt nem találta meg a kérdésére a választ, vagy más észrevétele van, forduljon hozzánk bizalommal a partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk e‑mail címen vagy a +420 776 673 831/+421 948 977 898 telefonszámon.

Fel ▲