Thanh toán

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về cách hạch toán các chương trình khuyến mãi trên Slevomat và Zľavomat. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện đúng khi hạch toán từ thời điểm bạn ký hợp đồng với chúng tôi cho đến khi kết thúc thời hạn hiệu lực của voucher từ chương trình khuyến mãi đó. Mọi thứ cũng được mô tả rõ ràng trong hướng dẫn video của chúng tôi

Thêm vào đó, chúng tôi sẽ giải thích vấn đề xuất chứng từ cho khách hàng, những người có thể yêu cầu chúng, và chúng tôi cũng sẽ tập trung vào khả năng chúng tôi có thể xuất chứng từ thay mặt bạn. Cuối cùng, bài viết mô tả các đặc thù của việc hạch toán chương trình khuyến mãi trong danh mục Hàng hóa.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xem các câu hỏi thường gặp nhất về đối soát.

Hướng Dẫn Hạch Toán Chương Trình Khuyến Mãi

Nguyên tắc hạch toán chương trình khuyến mãi được giải thích đơn giản trong đồ họa thông tin dưới đây.

Bạn nhận được tiền ngay khi đơn hàng được thanh toán. Tiền được lưu trữ trong tài khoản ngân hàng của chúng tôi, mà bạn thuê như một phần của việc thuê nền tảng kinh doanh. Tuy nhiên, số tiền này thuộc về bạn ngay từ đầu. Trong giao diện của bạn, bạn có quyền truy cập để tải xuống tổng quan về các khoản thanh toán này nhằm mục đích xuất hóa đơn thuế cho khách hàng và kê khai VAT. Để tải xuống, chỉ cần nhấp vào phần Đối soát – Tổng quan về Thanh toán Chương trình Khuyến mãi trong giao diện đối tác của bạn, tại đây bạn chỉ cần chọn chương trình khuyến mãi và nhấp vào nút Đơn hàng đã thanh toán hoặc Tổng quan VAT.

Tệp Đơn hàng đã thanh toán có thể trông rất lớn khi nhìn lần đầu. Do đó, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một tệp mẫu với mô tả chi tiết từng cột. Bạn có thể tải tệp này TẠI ĐÂY

Việc đưa voucher vào đối soát

Tổng doanh thu (đã trừ hoa hồng và giá trị voucher không sử dụng) được thanh toán dần theo ngày voucher được sử dụng. Voucher đã sử dụng được đưa vào đối soát 3 lần mỗi tháng: vào ngày 1, 10 và 20 hàng tháng. Đối với dịch vụ và du lịch, đối soát dựa trên việc sử dụng voucher trong giao diện. Đối với các ưu đãi có ngày cụ thể (ví dụ: lưu trú hoặc sự kiện văn hóa), voucher được sử dụng tự động.

Chứng từ đối soát

Tất cả chứng từ đều có sẵn trong giao diện đối tác của bạn tại mục Đối soát. Chứng từ cơ bản là tệp Đối soát ở định dạng PDF.

• Trong cùng một chứng từ, bạn cũng có bảng phân tích đối soát theo từng chương trình khuyến mãi. Điều này giúp bạn kiểm tra tốt hơn số lượng voucher đã sử dụng và số tiền hoa hồng.

Phân tích đối soát cho một chương trình khuyến mãi cụ thể

• Một tệp khác bạn nhận được với mỗi lần đối soát là hóa đơn hoa hồng của chúng tôi, luôn được bù trừ với các voucher đã sử dụng (hoặc với voucher không sử dụng sau khi kết thúc thời hạn hiệu lực của voucher từ chương trình khuyến mãi đó).

• Tệp cuối cùng là Tổng quan về Voucher đã Đối soát.

Tiền cho voucher và hàng hóa đã sử dụng được gửi từ tài khoản của chúng tôi 3 lần mỗi tháng. Trên Slevomat, tiền được gửi vào ngày 2, 11 và 21 hàng tháng. Trên Zľavomat, tiền được gửi vào ngày 3, 12 và 22 hàng tháng. Nếu ngày này rơi vào ngày lễ, tiền sẽ được gửi vào ngày làm việc tiếp theo.

Bạn có thể lấy tổng quan về tất cả các khoản thanh toán đã gửi cho một chương trình khuyến mãi nhất định trong phần Đối soát – Tổng quan về Thanh toán Chương trình Khuyến mãi, hoặc trong chi tiết của chương trình khuyến mãi đó.

Voucher không sử dụng

100% giá trị của voucher không sử dụng thuộc về Slevomat/Zľavomat (do đó, số tiền này cũng phải xuất hiện trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng của chúng tôi). Như vậy, một voucher không sử dụng ban đầu là thu nhập cho bạn (bạn nhận được tiền trong tài khoản của chúng tôi), và nếu khách hàng không đến, nó sẽ xuất hiện trên hóa đơn và trở thành chi phí cho bạn. Các khoản tiền này được bù trừ cho nhau. Nếu bạn là người nộp VAT, bạn phải nộp thuế trên toàn bộ số tiền của voucher tại thời điểm bán. Tuy nhiên, hóa đơn hoa hồng của chúng tôi là chi phí được khấu trừ thuế cho bạn, nhờ đó bạn có thể hoàn lại VAT trong tờ khai của mình. Voucher không sử dụng được đánh dấu trên hóa đơn và trong hợp đồng là Phần của Nhà cung cấp từ Voucher không sử dụng.

Nếu bạn cung cấp dịch vụ với mức thuế VAT khác mức cơ bản, trong trường hợp voucher không sử dụng, bạn cần xuất hóa đơn điều chỉnh cho các voucher không sử dụng được liệt kê trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng và yêu cầu hoàn thuế VAT từ cơ quan thuế, vì dịch vụ chưa được cung cấp.

Báo cáo kiểm soát

Công ty Slevomat.cz, bao gồm cả đơn vị tổ chức Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat), không phải là người mua trong từng đơn hàng. Do đó, chỉ đưa vào báo cáo kiểm soát liên quan đến hóa đơn hoa hồng do chúng tôi xuất cho công ty của bạn. Đối với hóa đơn hoa hồng, hãy ghi số hóa đơn của họ.

Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (DUZP) cho hóa đơn xuất cho khách hàng

Nếu là voucher một mục đích theo Luật VAT, thì luôn là ngày nhận được thanh toán vào tài khoản, tức là tại thời điểm khách hàng thanh toán vào tài khoản Slevomat. Bạn có thể tìm ngày này trong tổng quan Đơn hàng đã thanh toán.

Hướng dẫn minh họa cho kế toán của bạn dưới dạng tệp PDF

Hướng Dẫn Video – Đối Soát Chương Trình Khuyến Mãi trên Slevomat

Ví Dụ Thực Tế về Hạch Toán Chương Trình Khuyến Mãi trên Slevomat

Lên ▲

Xuất Chứng Từ

Slevomat/Zľavomat chỉ là đơn vị trung gian, vì vậy không thể xuất hóa đơn thuế cho khách hàng cuối. Bạn, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ mà khách hàng ký hợp đồng mua bán, phải xuất chứng từ/hóa đơn. Bạn cũng không thể xuất hóa đơn dưới tên của chúng tôi.

Xuất chứng từ cho khách hàng

Bạn nhận được tiền ngay khi đơn hàng được thanh toán, do đó bạn cũng có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng tại thời điểm này. (Chứng từ) hóa đơn do đó được xuất tại thời điểm khách hàng thanh toán.

Trong giao diện của bạn, bạn có quyền truy cập để tải xuống tổng quan về tất cả các khoản thanh toán nhận được nhằm mục đích xuất hóa đơn thuế cho khách hàng và kê khai VAT. Bạn có thể tìm thấy chúng trong tab Đối soát – Tổng quan về Thanh toán Chương trình Khuyến mãi. Bằng cách nhấn nút Đơn hàng đã thanh toán màu xanh, bạn sẽ tải về máy tính danh sách tất cả các đơn hàng đã thanh toán và đã hủy cho toàn bộ chương trình khuyến mãi. Tương tự, bạn có thể tải xuống Tổng quan VAT, trong đó chứa dữ liệu bán hàng theo từng tháng. Bạn cũng có thể xuất tổng hợp cho nhiều chương trình khuyến mãi cùng lúc.

Định danh chính là số đơn hàng, theo đó bạn có tổng quan về thời điểm nhận được thanh toán và sau đó là khi voucher từ đơn hàng đó được sử dụng và đưa vào đối soát.

Trong trường hợp mua hàng cho công ty, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email ngay về yêu cầu xuất hóa đơn thuế của khách hàng cho đơn hàng đó. Bạn có thể tìm danh sách tất cả các yêu cầu này trong phần Đối soát – Yêu cầu chứng từ.

Đối với mỗi yêu cầu, bạn luôn có thể xem thông tin cần thiết để xuất hóa đơn thuế và sau đó đánh dấu yêu cầu là đã xử lý.

Về hình thức hóa đơn cho khách hàng, hầu hết các đối tác xuất hóa đơn cho khách hàng ghi "Tổng cộng bằng CZK/EUR" (tổng giá voucher) và ở dòng dưới ghi "Tổng cộng phải thanh toán 0,00 CZK/EUR" với ghi chú đã thanh toán qua Slevomat, hoặc đã thanh toán bằng voucher.

Thông thường, ghi chú cũng bao gồm số đơn hàng để dễ dàng tra cứu chứng từ hơn.

Vậy còn chứng từ cho khách hàng đối với voucher không sử dụng

Sau khi tạo hóa đơn thuế cho khách hàng, số tiền đó sẽ xuất hiện trong kế toán của bạn như là thu nhập. Nếu voucher không được khách hàng sử dụng, voucher không sử dụng sẽ được phản ánh trên hóa đơn hoa hồng cuối cùng là Phần của Nhà cung cấp từ Voucher không sử dụng. Do đó, nó trở thành chi phí cho bạn. Điều này có nghĩa là voucher không sử dụng trên hóa đơn hoa hồng sẽ được bù trừ với hóa đơn thuế bạn đã xuất.

Hóa đơn thuế/hóa đơn phải được xuất cho toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán.

Nếu bạn xuất hóa đơn thuế/hóa đơn cho số tiền không bao gồm hoa hồng, theo Điều khoản và Điều kiện Chung mà bạn đã ký, điều này sẽ cấu thành việc tiết lộ bí mật kinh doanh (số tiền hoa hồng) cho bên thứ ba.

Trong quá trình đối soát tài chính giữa chúng tôi và bạn, chúng tôi gửi cho bạn doanh thu của bạn – tức là giá voucher trừ đi hoa hồng của chúng tôi. Chúng tôi xuất cho bạn hóa đơn hoa hồng cho khoản hoa hồng này. Đừng lo, điều này sẽ không gây ra vấn đề gì trong kế toán của bạn.

Hóa đơn tạm ứng

Hóa đơn tạm ứng không phải là hóa đơn thuế, nó chỉ là hóa đơn đặt cọc và không thuộc kế toán. Hóa đơn tạm ứng thường chứa tất cả các yếu tố bắt buộc của hóa đơn thuế thông thường. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ mang tính chất thông tin và dùng làm cơ sở để thanh toán. Khách hàng thường cần hóa đơn tạm ứng cho chủ lao động của họ, ví dụ, nếu họ mua kỳ nghỉ qua FKSP (Slevomat).

Vì khách hàng ký hợp đồng mua bán với bạn, bạn phải xuất hóa đơn với mã số công ty và các thông tin khác của bạn. Tuy nhiên, vì khách hàng đặt hàng trên Slevomat.cz, hãy cung cấp thông tin thanh toán của chúng tôi. Số tài khoản, ghi 238400856/0300 (ČSOB), ký hiệu biến được lấy từ khách hàng, người biết nó từ đơn hàng của họ. Đối với đơn hàng trên Zlavomat.sk, ghi 4012352749/7500 (ČSOB), số tài khoản theo định dạng IBAN: SK8775000000004012352749.

Lên ▲

Ủy Quyền Xuất Chứng Từ

Chúng tôi có thể xuất chứng từ (bao gồm cả hóa đơn tạm ứng cho đơn hàng FKSP – chỉ Slevomat) thay mặt bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cần bạn ủy quyền để xuất chứng từ. Sau đó, chúng tôi có thể xuất chứng từ trực tiếp cho khách hàng thay mặt bạn.

Tùy chọn này hiện không áp dụng cho danh mục Hàng hóa.

Tại sao nên cho phép chúng tôi xuất chứng từ?

• chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và bạn luôn có chứng từ sẵn sàng để tải về nhập vào hệ thống kế toán của mình

• chúng tôi sẽ giúp bạn giữ trật tự và tổng quan về chứng từ cho các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng kinh doanh của chúng tôi

• khách hàng sẽ có chứng từ sẵn sàng để tải về trong hồ sơ của họ ngay sau khi thanh toán, giúp bạn tiết kiệm thời gian giao tiếp kéo dài với họ

Cần làm gì?

Bạn cần hạch toán chứng từ và hóa đơn tạm ứng do chúng tôi xuất tại thời điểm bán hàng.

Nếu bạn đã hạch toán theo cách này, mọi thứ đều ổn và chúng ta có thể ký ủy quyền xuất hóa đơn thuế.

Nếu bạn hạch toán ở giai đoạn khác – ví dụ, khi bạn nhận được tiền từ chúng tôi vào tài khoản, thì sau khi ký ủy quyền, bạn cần bắt đầu hạch toán tại thời điểm bán hàng (khi khách hàng mua voucher). Hóa đơn thuế do Slevomat/Zľavomat xuất sẽ có DUZP (ngày phát sinh nghĩa vụ thuế) xác định theo ngày thanh toán đơn hàng (áp dụng cho voucher một mục đích). Đối với chứng từ do Zľavomat xuất, nghĩa vụ thuế sẽ được xác định theo ngày thanh toán đơn hàng. Tương tự, ngày xuất hóa đơn sẽ là thời điểm khách hàng thanh toán.

Và sau đó ký ủy quyền với chúng tôi, về điều này bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin Error: Nội dung được cung cấp không phải bằng tiếng Séc..

Với chúng tôi, bạn có thể chọn từ các tùy chọn ủy quyền sau:

Đối với ưu đãi lưu trú (danh mục Du lịch):

• Hóa đơn tạm ứng và chứng từ, chỉ cho mua hàng FKSP (chỉ Slevomat)

• chúng tôi sẽ xuất cả hóa đơn tạm ứng và chứng từ sau khi nhận được thanh toán cho đơn hàng

• Chứng từ cho đơn hàng ngoài FKSP

• khi mua cho công ty, đơn hàng trên 10.000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), hoặc nếu khách hàng yêu cầu chứng từ

• Hóa đơn tạm ứng và chứng từ cho đơn hàng cả ngoài và trong FKSP (FKSP chỉ cho Slevomat)

• nếu ngoài lưu trú, bạn còn cung cấp dịch vụ địa phương trên Slevomat dưới một hồ sơ, chứng từ ngoài FKSP cũng sẽ được tạo cho đơn hàng từ chương trình khuyến mãi dịch vụ địa phương

Đối với ưu đãi dịch vụ địa phương:

• Chứng từ cho đơn hàng ngoài FKSP

• khi mua cho công ty, đơn hàng trên 10.000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat), hoặc nếu khách hàng yêu cầu chứng từ

Đối với chứng từ, chúng tôi sẽ tạo cho bạn một dãy số mới, bạn có thể dễ dàng thêm vào kế toán của mình bằng cách thiết lập một dãy số mới.

Dãy số được cấu trúc như sau:

• hai chữ số đầu tiên chỉ năm chứng từ được xuất (ví dụ, '26' cho năm 2026)

• chữ số thứ ba chỉ loại chứng từ

• chữ số '1' chỉ chứng từ cho đơn hàng đã thanh toán

• chữ số '2' chỉ chứng từ cho thanh toán đặt cọc đặt chỗ

• chữ số '3' chỉ hóa đơn tạm ứng

• chữ số '6' chỉ chứng từ cho khoản phụ thu khi thay đổi đặt chỗ (ví dụ: gia hạn thêm thời gian lưu trú)

• chữ số '9' chỉ hóa đơn điều chỉnh

• các số còn lại được xác định theo thứ tự xuất chứng từ trong năm và loại đó

• ví dụ, hóa đơn tạm ứng thứ hai xuất năm 2026 sẽ có số 26300002 

Bạn sẽ tìm thấy các chứng từ đã tạo một cách rõ ràng trong tab Đối soát. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách của chúng, có thể tải về từng chứng từ hoặc xuất hàng loạt ở định dạng CSV.

Hướng Dẫn Video – FKSP Slevomat

Lên ▲

Hàng hóa

Đối soát trong danh mục này hoạt động tương tự như các danh mục khác. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt mà chúng tôi muốn lưu ý.

• Để một đơn hàng được đưa vào đối soát, nó phải được chuyển sang trạng thái Đã nhận và Đã xác nhận bởi khách hàng. Do đó, rất quan trọng để chuyển từng đơn hàng sang trạng thái Đã giao. Chỉ đặt "Đã gửi" hoặc "Sẵn sàng nhận hàng" là chưa đủ.

• Đơn hàng được đưa vào đối soát định kỳ sau 19 ngày kể từ khi được đánh dấu là đã nhận bởi khách hàng. Khoảng thời gian 19 ngày bao gồm 14 ngày mà khách hàng có thể rút khỏi hợp đồng và trả lại hàng, và 5 ngày dự phòng. Cùng với khoản thanh toán cho sản phẩm, chúng tôi cũng gửi cho bạn khoản thanh toán cho phí vận chuyển. Chúng tôi không thu hoa hồng trên khoản này.

• Trong phần "Đơn hàng Hàng hóa", sau khi nhấp vào nút "Bộ lọc khác", bạn sẽ tìm thấy bộ lọc "Tháng và ngày đối soát". Bộ lọc này cho phép bạn biết đơn hàng nào đã hoặc sẽ được đưa vào đối soát nào.

• Bạn, với tư cách là nhà cung cấp, tiếp tục xuất hóa đơn cho khách hàng. Điều này là cho toàn bộ giá trị đơn hàng, bao gồm cả hoa hồng và phí vận chuyển. Bạn ghi giá mà khách hàng đã thanh toán.

Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình ở đây hoặc có ý kiến khác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk hoặc qua số điện thoại +420 776 673 831/+421 948 977 898. 

Lên ▲