In diesem Artikel erfahren Sie alles über wie Sie Ihre Aktionen abrechnen auf Slevomat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Vertragsabschluss bis zum Ende der Gutschein-Gültigkeit Ihrer Aktion korrekt buchhalterisch vorgehen. Außerdem erklären wir das Thema Rechnungsstellung für Kunden, die eine Rechnung verlangen könnten, und gehen auf die Möglichkeit ein, dass wir Rechnungen für Sie ausstellen. Abschließend beschreiben wir die Besonderheiten der Abrechnung von Aktionen in der Kategorie Waren.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich die häufig gestellten Fragen zur Abrechnung anzusehen.
Wie Sie Ihre Aktionen abrechnen
Wann (aus buchhalterischer Sicht) erhalte ich das Geld für die Gutscheine?
Sie erhalten das Geld in dem Moment, in dem die Bestellung bezahlt wird. Das Geld wird auf unserem Bankkonto verwahrt. Die Miete unserer Geschäftsplattform beinhaltet die Miete unseres Bankkontos; die Gelder gehören jedoch von Anfang an Ihnen. Die gemeinsame Weboberfläche bietet Übersichten solcher Zahlungen zum Zweck der Ausstellung von Steuerrechnungen für Ihre Kunden. Zum Herunterladen klicken Sie einfach auf den Bereich Abrechnung und dann auf Übersicht der Aktionszahlungen. Dort können Sie die richtige Aktion auswählen und Bezahlte Bestellungen oder Zusammenfassung für MwSt herunterladen.
Auf den ersten Blick kann die Datei Bezahlte Bestellungen recht groß erscheinen. Deshalb haben wir eine Beispieldatei mit detaillierter Beschreibung jeder Spalte vorbereitet. Sie können diese Datei HIER herunterladen.
Wann wird ein Gutschein in die Abrechnung aufgenommen?
Die Gesamteinnahmen (abzüglich der Provision und des Werts nicht eingelöster Gutscheine) werden schrittweise basierend auf dem Einlösedatum des Gutscheins ausgezahlt. Eingelöste Gutscheine werden dreimal im Monat abgerechnet: am 1., 10. und 20. Tag des Monats. Bei Dienstleistungen und Reisen erfolgt die Abrechnung auf Basis der Gutscheineinlösung in der Oberfläche. Bei Angeboten mit festen Terminen (z. B. Unterkunft oder Kulturveranstaltungen) werden die Gutscheine am Tag des Termins automatisch eingelöst.
Welche Abrechnungsdokumente stellt Slevomat zur Verfügung?
Alle Belege sind in Ihrer Oberfläche im Bereich Abrechnung verfügbar. Das Basisdokument ist die Abrechnungsdatei im PDF-Format (siehe Bild unten).
- Im selben Dokument finden Sie auch eine Aufschlüsselung der Abrechnung nach einzelnen Aktionen. Sie können die Anzahl der eingelösten Gutscheine und die Summe der Provision überprüfen.
- Eine weitere Datei, die Sie mit jeder Abrechnung erhalten, ist unsere Provisionsrechnung, die immer mit eingelösten Gutscheinen (oder nicht eingelösten Gutscheinen nach Ablauf der Gültigkeit der Gutscheine aus der Aktion) verrechnet wird.
- Die letzte Datei ist eine Übersicht der abgerechneten Gutscheine.
Wann kommt mein Geld dann an?
Die Gelder für eingelöste Gutscheine und Waren werden dreimal im Monat von unserem Konto überwiesen, am 2., 11. und 21. Tag des Monats. Fällt das Datum auf einen arbeitsfreien Tag, wird das Geld am nächstfolgenden Werktag überwiesen.
Eine Übersicht aller versandten Zahlungen für eine bestimmte Aktion erhalten Sie im Bereich Abrechnung – Übersicht der Aktionszahlungen oder in den Details der Aktion.
Wie sieht es mit nicht eingelösten Gutscheinen aus?
100 % des Wertes nicht eingelöster Gutscheine gehen an Slevomat (daher muss der Betrag auf unserer endgültigen Provisionsrechnung erscheinen). Der nicht eingelöste Gutschein ist also zunächst Ihr Verdienst (Sie erhalten das Geld auf unser Konto) und wenn der Kunde nicht erscheint, erscheint er auf der Rechnung und ist ein Aufwand für Sie. Die Beträge werden miteinander verrechnet. Sie haben von einem solchen Gutschein zu Beginn die MwSt. gezahlt, falls Sie steuerpflichtig sind, jedoch ist dieser Betrag wieder ein Aufwand für Sie, sodass die MwSt. mit unserer Rechnung an Sie zurückerstattet wird. Nicht eingelöste Gutscheine sind auf der Rechnung und im Vertrag als „Sondergebühr des Anbieters“ gekennzeichnet.
Wie reiche ich Kontrollberichte ein?
Slevomat.cz ist nicht der Käufer einzelner Bestellungen. Bitte geben Sie Slevomat.cz im Kontrollbericht nur im Zusammenhang mit unseren ausgestellten Provisionsrechnungen an Ihr Unternehmen an. Für Provisionsrechnungen geben Sie bitte die Rechnungsnummer an.
Welches Datum ist das Leistungsdatum für Rechnungen an Kunden?
Immer das Datum, an dem die Zahlung auf dem Konto eingegangen ist. Das heißt, wenn der Kunde auf das Slevomat-Konto gezahlt hat. Das Datum finden Sie in der Übersicht der Aktionszahlungen in Ihrer Oberfläche.
Rechnungsstellung für Kunden
Wer stellt die Steuerrechnungen aus, Slevomat oder ich als Unternehmen?
Slevomat.cz ist lediglich ein Anbieter, d. h. wir können keine Steuerrechnungen für Endkunden ausstellen. Sie mieten lediglich den Präsentationsplatz usw. von uns. Alle Käufe werden von den Kunden bei Ihnen getätigt. Sie als Dienstleister, mit dem der Kunde einen Kaufvertrag abschließt, müssen diese Belege ausstellen.
Gegenstand unserer Zusammenarbeit ist die Miete einer Geschäftsplattform (die auch die Miete unseres Bankkontos umfasst, auf das Sie Gelder von den Kunden erhalten); daher ist auch die Ausstellung von Rechnungen in unserem Namen nicht möglich und solche Rechnungen werden von uns nicht akzeptiert.
In Ihrem Partner-Interface finden Sie die Zusammenfassungen aller bearbeiteten Bestellungen und Zahlungen der Kunden. Diese benötigen Sie zur Ausstellung von Rechnungen für Kunden. Diese Zusammenfassungen finden Sie im Ordner Abrechnung -> Übersicht der Aktionszahlungen. Durch Klicken auf den blauen Button Bezahlte Bestellungen laden Sie die Zusammenfassung mit den Details aller bezahlten Bestellungen herunter. Ebenso können Sie die Zusammenfassung für MwSt. herunterladen, die Verkaufsdaten für jeden Monat enthält. Sie können auch Berichte für alle Aktionen auf einmal exportieren.
Die Schlüsselidentifikation ist die Bestellnummer, die universell ist und die Sie in der Zusammenfassung der bezahlten Bestellungen finden, sobald der Kunde bezahlt hat, und später, wenn der Gutschein eingelöst wird, sehen Sie sie in der Übersicht der abgerechneten Gutscheine.
Bezüglich der Rechnung selbst stellen die meisten unserer Partner die Rechnung mit „Gesamt in CZK“ (oder anderer Währung) aus, wobei der gesamte vom Kunden gezahlte Betrag angegeben werden muss (nicht nur der Betrag, der Ihnen in der Abrechnung überwiesen wurde), und darunter gibt es eine zusätzliche Zeile mit „Zu zahlen 0,00 CZK“ und einem Hinweis, dass über Slevomat oder per Gutschein bezahlt wurde.
Wir empfehlen, zur Klarheit die Bestellnummer auf der Rechnung anzugeben.
Wie sieht es mit der Provision aus?
Sie müssen eine Steuerrechnung über den vollen vom Kunden gezahlten Betrag ausstellen. Im Rahmenvertrag zwischen uns und Ihnen senden wir Ihnen Einnahmenbelege – d. h. den Gutscheinpreis abzüglich unserer Provision. Für die Provision stellen wir eine Provisionsrechnung aus. Keine Sorge, dies wird in Ihrer Buchhaltung keine Probleme verursachen.
Was ist eine Pro-forma-Rechnung?
Eine Pro-forma-Rechnung ist kein Steuerbeleg; sie ist lediglich eine Vorausrechnung, die nicht in die Buchhaltung aufgenommen wird. Eine Pro-forma-Rechnung enthält in der Regel alle notwendigen Elemente einer normalen Steuerrechnung. Die Daten sind jedoch informativ und dienen nur als Zahlungsunterlage. Am häufigsten benötigen Kunden eine Pro-forma-Rechnung für ihren Arbeitgeber, z. B. wenn sie Urlaubsreisen über FKSP kaufen. Da der Kunde mit Ihnen einen Kaufvertrag abschließt, ist es notwendig, dass Sie eine Rechnung mit Ihrer Firmen-ID und weiteren Angaben ausstellen. Da der Kunde jedoch auf Slevomat.cz bestellt, geben Sie unsere Zahlungsdaten an. Geben Sie daher für die Kontonummer 238400856/0300 (ČSOB) an, das variable Symbol erhalten Sie vom Kunden, der es aus der Bestellung erhält. Wenn Ihr Buchhaltungssystem die Erstellung von Pro-forma-Rechnungen nicht unterstützt, können Sie die Vorlage herunterladen, die dann nur noch ausgefüllt werden muss (xls-Format für Microsoft Excel).
Wir können Steuerbelege für Sie ausstellen
(nur für Unternehmen mit tschechischer Identifikationsnummer)
Slevomat kann Rechnungen (einschließlich Vorausrechnungen für FKSP-Bestellungen) in Ihrem Namen ausstellen. Dafür müssen wir jedoch eine Vollmacht (POA) zur Ausstellung von Belegen unterzeichnen. Wir können dann Belege direkt im Namen Ihres Unternehmens an die Kunden ausstellen.
Diese Option ist derzeit für die Kategorie Waren nicht verfügbar.
Warum sollten Sie uns die Ausstellung von Belegen erlauben?
- Wir sparen Ihnen Zeit und die Belege stehen Ihnen jederzeit zum Download für den Import in Ihr Buchhaltungssystem zur Verfügung
- wir helfen Ihnen, Ihre Steuerbelege für die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen ordentlich und übersichtlich innerhalb unserer Geschäftsplattform zu führen
- die Belege stehen dem Kunden im Slevomat-Profil sofort nach Zahlung zur Verfügung, wodurch Sie sich die oft langwierige Kommunikation mit dem Kunden ersparen
Was ist zu tun?
Es ist notwendig, dass Sie die von Slevomat ausgestellten Belege und Vorausrechnungen zum Zeitpunkt des Verkaufs verbuchen.
Wenn Sie dies bereits tun, ist alles in Ordnung und wir können eine Vollmacht zur Ausstellung von Steuerbelegen unterzeichnen.
Wenn Sie zu einem anderen Zeitpunkt verbuchen – z. B. wenn das Geld von Slevomat auf Ihrem Konto eingeht, ist es unerlässlich, dass Sie nach Unterzeichnung der Vollmacht ab dem Zeitpunkt des Verkaufs (wenn der Kunde den Gutschein kauft) verbuchen. Die Steuerbelege haben als Leistungsdatum das Zahlungsdatum der Bestellung, das durch das Umsatzsteuergesetz bestimmt wird (§ 15a – Lieferung von Waren oder Dienstleistungen im Fall eines Einzweck-Gutscheins). Ebenso ist das Ausstellungsdatum in der Regel der Zeitpunkt der Zahlung durch den Kunden.
Dann müssen Sie die Vollmacht unterzeichnen. Weitere Informationen dazu finden Sie HIER.
Sie können aus folgenden Versionen der Vollmacht wählen
Für Urlaubsaktionen (Kategorie Reisen):
- Vorausrechnungen und Rechnungen, nur für FKSP-Käufe.
- Wir stellen sowohl eine Vorausrechnung als auch eine Rechnung nach Zahlung der Bestellung aus
- Belege für nicht-FKSP-Bestellungen
- Für Käufe durch Unternehmen, Bestellungen über 10.000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
- Vorausrechnungen und Belege für Bestellungen außerhalb und innerhalb des FKSP
- Wenn Sie lokale Dienstleistungen außerhalb der Unterkunft auf Slevomat unter einem Profil anbieten, werden die Belege für Bestellungen außerhalb des FKSP auch für Bestellungen aus lokalen Dienstleistungsaktionen generiert
Für lokale Dienstleistungsaktionen:
- Belege für nicht-FKSP-Bestellungen
- für Unternehmenskäufe, Bestellungen über 10.000 CZK oder wenn der Kunde eine Rechnung verlangt
Für Belege erstellen wir für Sie eine neue Nummernreihe, die Sie einfach durch Festlegen einer neuen Nummernreihe in Ihre Buchhaltung übernehmen.
Die generierten Belege finden Sie einfach im Tab Abrechnung. Hier sehen Sie eine Liste, können einzelne Belege herunterladen oder sie gesammelt im CSV-Format exportieren.
Dreimal im Monat erstellen wir für Sie eine Rechnung, die eine übersichtliche Zusammenfassung der eingelösten Gutscheine, der Umsätze und der ausgestellten Belege enthält.
Videohandbuch
Ein kurzes und einfaches Handbuch zur Abrechnung von FKSP-Käufen (nur auf Tschechisch).
Waren
Die Abrechnung für diese Kategorie funktioniert ähnlich wie bei den anderen. Es gibt jedoch einige Unterschiede, auf die wir hinweisen möchten.
- Um in die Abrechnung aufgenommen zu werden, muss die Bestellung auf den Status Akzeptiert und vom Kunden bestätigt gesetzt werden. Es ist daher sehr wichtig, den Status jeder Bestellung auf An den Kunden geliefert zu ändern. Es reicht nicht aus, die Bestellungen auf „Versendet“ oder „Bereit zur Abholung“ zu setzen.
- Bestellungen werden 19 Tage nach Markierung als vom Kunden erhalten in die reguläre Abrechnung aufgenommen. Die 19-Tage-Frist umfasst 14 Tage für den Kunden zum Rücktritt vom Vertrag und zur Rückgabe der Ware sowie eine Reserve von 5 Tagen.
- Im Bereich „Bestellungen von Waren“ finden Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Weitere Filter“ den Filter „Monat und Tag der Abrechnung“. Mit diesem Filter können Sie sehen, in welcher Abrechnung Ihre Bestellungen enthalten waren oder sein werden.
- Rechnungen werden direkt von Ihnen über den gesamten Bestellwert einschließlich Provision und Versandkosten ausgestellt. Sie geben also den vom Kunden gezahlten Preis an.
Falls Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben oder weitere Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns per E‑Mail an partneri@slevomat.cz oder telefonisch unter +420 776 673 831 zu kontaktieren.