In questo articolo imparerai tutto su come fatturare le tue promozioni su Slevomat. Ti mostreremo come procedere correttamente con la contabilità dalla conclusione del contratto con noi fino alla fine della validità del buono della tua promozione. Spiegheremo anche il problema dell'emissione di fatture per i clienti che potrebbero richiederne una, esaminando anche la possibilità che noi emettiamo fatture per te . Infine, descriveremo le specifiche della contabilità per le promozioni nella categoria Beni .
Ti consigliamo inoltre di dare un'occhiata alle domande frequenti sulla fatturazione.
Come fatturare le tue promozioni
Quando (dal punto di vista contabile) accetto il denaro per i buoni?
Accetti il denaro al momento del pagamento dell'ordine. Il denaro viene depositato sul nostro conto bancario. L'affitto della nostra piattaforma aziendale include l'affitto del nostro conto bancario; tuttavia, i fondi sono tuoi fin dall'inizio. L'interfaccia web condivisa offre panoramiche di tali pagamenti allo scopo di emettere fatture fiscali per i tuoi clienti. Per scaricare, fai clic sulla sezione Fatturazione e quindi su Panoramica dei pagamenti promozionali. Lì puoi scegliere la Promozione giusta e scaricare Ordini pagati o Riepilogo per IVA .
A prima vista, il file Paid Orders potrebbe sembrare piuttosto grande. Ecco perché abbiamo preparato un file di esempio con una descrizione dettagliata di ogni colonna. Puoi scaricare questo fileHERE.
Quando un buono è incluso nella fatturazione?
Le entrate totali (ridotte della commissione e del valore dei voucher non riscattati) vengono erogate gradualmente in base alla data di riscatto del voucher. I voucher riscattati vengono inclusi nella fatturazione tre volte al mese: il 1°, il 10° e il 20° giorno del mese. Con servizi e viaggi, la fatturazione viene eseguita in base al riscatto del voucher nell'interfaccia. Con offerte per date specifiche (ad esempio alloggio o eventi culturali), i voucher vengono riscattati automaticamente il giorno del termine.
Quali documenti di fatturazione fornisce Slevomat?
Tutti i documenti di supporto sono disponibili nella tua interfaccia nella sezione Billing. Il documento di base è il file Billing in formato PDF (vedi l'immagine qui sotto).
- Nello stesso documento puoi anche trovare una ripartizione della fatturazione per singole azioni. Puoi controllare il numero di voucher riscattati e la somma delle commissioni.
- Un altro file che riceverai con ogni fatturazione è la nostra fattura delle commissioni, che viene sempre compensata con i voucher utilizzati (o non utilizzati dopo la scadenza della validità dei voucher dell'evento).
- L'ultimo file è una panoramica dei voucher fatturati.
Quando arriveranno i miei soldi?
I fondi per i buoni e i beni riscattati vengono trasferiti dal nostro conto tre volte al mese, il 2, l'11 e il 21 del mese. Se la data cade in un giorno non lavorativo, il denaro viene inviato il giorno lavorativo successivo più vicino.
Una panoramica di tutti i pagamenti inviati per una determinata promozione può essere ottenuta nella sezione Fatturazione – Panoramica dei pagamenti delle promozioni, oppure nei dettagli della promozione.
E per quanto riguarda i buoni non riscattati?
Il 100% del valore dei voucher non riscattati va a Slevomat (pertanto l'importo per loro deve apparire sulla nostra fattura di commissione finale). Quindi il voucher non riscattato è prima il tuo guadagno (riceverai i fondi sul nostro conto) e se il cliente non appare, apparirà sulla fattura e sarà un costo per te. Gli importi vengono compensati tra loro. Hai pagato l'IVA da tale voucher all'inizio, se sei un pagatore, tuttavia, questo importo è di nuovo un costo per te, quindi l'IVA ti viene restituita con la nostra fattura. I voucher non riscattati sono contrassegnati sulla fattura e sul contratto come " Commissione speciale del fornitore ".
Come inviare i rapporti di controllo?
Slevomat.cz non è l'acquirente per gli ordini individuali. Si prega di menzionare Slevomat.cz solo nel rapporto di controllo in relazione alle fatture di commissione da noi emesse alla vostra azienda. Per le fatture di commissione, si prega di citare il numero di fattura.
Qual è la data di fornitura imponibile per le fatture emesse ai clienti?
Sempre la data in cui il pagamento è stato accettato nell'account. Cioè, quando il cliente ha pagato sull'account Slevomat. Scopri la data nella Panoramica dei pagamenti promozionali nella tua Interfaccia .
Emissione di fatture fiscali per i clienti
Le fatture fiscali vengono emesse da Slevomat o da me in quanto azienda?
Slevomat.cz è semplicemente un fornitore, ovvero non possiamo emettere fatture fiscali per i clienti finali. Tu affitti esclusivamente lo spazio per la presentazione ecc. da noi. Qualsiasi acquisto viene effettuato dai clienti da te. Tu, in quanto fornitore di servizi con cui il cliente stipula un contratto di vendita, devi emettere tali documenti.
L'oggetto della nostra collaborazione è l'affitto di una piattaforma aziendale (che comprende anche l'affitto del nostro conto bancario sul quale riceverete i fondi dai clienti); pertanto non è possibile emettere fatture a nostro nome e tali fatture non saranno da noi accettate.
Nella tua Partner Interface troverai i riepiloghi di tutti gli ordini elaborati e dei pagamenti dei clienti. Ne avrai bisogno per emettere fatture per i clienti. Questi riepiloghi possono essere trovati nella cartella Billing -> Overview of promotion payment. Cliccando sul pulsante blu Paid Orders, scaricherai il riepilogo con i dettagli di tutti gli ordini pagati. Allo stesso modo, puoi scaricare il Summary for VAT, che contiene i dati di vendita per ogni mese. Puoi anche esportare report per tutti gli eventi contemporaneamente.
L'identificazione chiave è il numero dell'ordine, che è universale e lo troverai nel Riepilogo degli ordini pagati non appena il cliente paga, e in seguito, quando il buono viene riscattato, lo vedrai nella Panoramica dei buoni fatturati.
Per quanto riguarda la fattura vera e propria, la maggior parte dei nostri partner emette la fattura con "Totale in CZK" (o altra valuta) dove deve essere indicato l'importo totale pagato dal cliente (non solo l'importo inviato al tuo conto nella Fatturazione) e sotto c'è una riga aggiuntiva che dice "Da pagare 0,00 CZK" con una nota che indica che è stato pagato tramite Slevomat o tramite voucher.
Per maggiore chiarezza, consigliamo di aggiungere il numero dell'ordine alla fattura.
E la commissione?
Devi emettere una fattura fiscale per l'importo totale pagato dal cliente. Nell'ambito del contratto quadro tra noi e te, ti inviamo le ricevute di fatturato, ovvero il prezzo del buono meno la nostra commissione. Emettiamo una fattura di commissione per la commissione. Non c'è bisogno di preoccuparsi, questo non causerà problemi nei tuoi libri contabili.
Cos'è una fattura pro-forma?
Una fattura proforma non è un documento fiscale; è solo una fattura anticipata che non è inclusa nei libri contabili. Una fattura proforma di solito ha tutti gli elementi necessari di una comune fattura fiscale. Tuttavia, i dati sono informativi e vengono utilizzati solo come materiale di supporto per il pagamento. Molto spesso, i clienti hanno bisogno di una fattura proforma per i loro datori di lavoro, ad esempio, se acquistano viaggi di vacanza tramite FKSP. Quando il cliente stipula un contratto di vendita con te, è necessario che tu emetta una fattura con il tuo ID aziendale e altri elementi. Tuttavia, poiché il cliente ordina su Slevomat.cz, indichi i nostri dettagli di pagamento. Pertanto, indica 238400856/0300 (ČSOB) per il numero di conto, otterrai il simbolo variabile dal cliente che lo riceve dall'ordine. Se il tuo sistema di contabilità non supporta la creazione di fatture proforma, puoi scaricare il modello , che viene quindi semplicemente compilato (formato xls per Microsoft Excel).
Possiamo emettere ricevute fiscali per te
(solo per le aziende con numero di registrazione ceco)
Slevomat può emettere fatture (incluse fatture anticipate per ordini FKSP) per tuo conto. Tuttavia, dobbiamo firmare una procura (POA) per emettere documenti. Possiamo quindi emettere documenti direttamente ai clienti per tuo conto.
Questa opzione non è attualmente disponibile per la categoria Beni.
Perché consentirci di emettere documenti?
- Ti faremo risparmiare tempo e i documenti saranno disponibili per il download in qualsiasi momento per l'importazione nel tuo sistema contabile
- ti aiuteremo a tenere in ordine e organizzate le tue ricevute fiscali per i servizi che offri, comodamente dalla nostra piattaforma aziendale
- i documenti saranno disponibili per il download nel profilo Slevomat del cliente subito dopo il pagamento, risparmiandoti così la comunicazione spesso lunga con il cliente
Cosa bisogna fare?
È necessario addebitare le ricevute e le fatture anticipate emesse da Slevomat al momento della vendita.
Se lo state già facendo, è tutto a posto e possiamo firmare una procura per l'emissione dei documenti fiscali.
Se addebiti in una fase diversa, ad esempio quando il denaro da Slevomat arriva sul tuo conto, è essenziale che tu inizi ad addebitare al momento della vendita (quando il cliente acquista il buono) dopo aver firmato la procura. I documenti fiscali avranno una data di fornitura imponibile determinata dalla data di pagamento dell'ordine, che è determinata dalla legge sull'IVA (sezione 15a – Fornitura di beni o servizi nel caso di un buono monouso) . Allo stesso modo, la data di emissione sarà normalmente al momento del pagamento da parte del cliente.
Poi devi firmare la procura. Maggiori informazioni a riguardo, puoi trovarle QUI .
Puoi scegliere tra le seguenti versioni del POA
Per le promozioni delle vacanze (categoria Viaggi):
- Fatture anticipate e fatture, solo per acquisti FKSP .
- emetteremo sia una fattura anticipata che una fattura dopo il pagamento dell'ordine
- Documenti per ordini non FKSP
- Per gli acquisti effettuati da un'azienda, per ordini superiori a 10.000 corone ceche o se il cliente richiede una fattura
- Fatture anticipate e documenti per ordini fuori e dentro FKSP
- Se offri servizi locali al di fuori dell'alloggio su Slevomat sotto un profilo, le ricevute per gli ordini al di fuori di FKSP verranno generate anche per gli ordini dalle promozioni dei servizi locali
Per promozioni di servizi locali:
- Documenti per ordini non FKSP
- per acquisti per l'azienda, ordini superiori a 10.000 corone ceche o se il cliente richiede una fattura
Per le ricevute, genereremo per te una nuova serie di numeri , che potrai semplicemente aggiungere alla tua contabilità impostando una nuova serie di numeri.
I documenti generati possono essere trovati facilmente nella scheda Fatturazione. Qui ne vedrai un elenco, puoi scaricare singoli documenti o esportarli in blocco in formato CSV.
Tre volte al mese ti invieremo una fattura contenente un riepilogo chiaro dei buoni utilizzati, delle vendite effettuate e dei documenti emessi.
Manuale video
Un manuale breve e semplice sulla fatturazione degli acquisti FKSP (solo in ceco).
Merce
La fatturazione per questa categoria funziona in modo simile alle altre. Tuttavia, ci sono alcune differenze che vorremmo sottolineare.
- Per essere incluso nella fatturazione, l'ordine deve essere commutato nello stato Accettato e confermato dal cliente . Pertanto, è molto importante modificare lo stato di ogni ordine in Consegnato al cliente. Non è sufficiente impostare gli ordini su "Inviato" o "Pronto per il ritiro".
- Gli ordini vengono inclusi nella fatturazione regolare 19 giorni dopo essere stati contrassegnati come ricevuti dal cliente. Il periodo di 19 giorni include 14 giorni per il cliente per recedere dal contratto e restituire la merce e una riserva di 5 giorni.
- Nella sezione "Ordini di acquisto di beni", cliccando sul pulsante "Altri filtri", troverete il filtro "Mese e giorno della fatturazione" . Questo filtro vi consente di vedere in quale fattura sono stati o saranno inclusi i vostri ordini.
- Le fatture vengono emesse direttamente da te per l'intero valore dell'ordine, incluse commissioni e spese postali. Quindi, indichi il prezzo pagato dal cliente.
Se non trovate la risposta alla vostra domanda o avete altri commenti, non esitate a contattarci via e‑mail all'indirizzo partneri@slevomat.cz o telefonicamente al numero +420 776 673 831.