U ovom ćete članku saznati sve o tome kako naplatiti svoje promocije na Slevomatu. Pokazat ćemo vam kako pravilno nastaviti s računovodstvom od sklapanja ugovora s nama do kraja valjanosti bona iz vaše promocije. Također ćemo objasniti problem izdavanja računa za kupce koji ga mogu zahtijevati, a pritom ćemo razmotriti i mogućnost izdavanja računa za vas . Na kraju ćemo opisati specifičnosti računovodstva promocija u kategoriji Roba .
Također preporučujemo da pogledate često postavljana pitanja o naplati.
Kako naplatiti svoje promocije
Kada (računovodstveno) prihvaćam novac za bonove?
Novac prihvaćate u trenutku plaćanja narudžbe. Novac je pohranjen na našem bankovnom računu. Najam naše poslovne platforme uključuje najam našeg bankovnog računa; međutim, sredstva su vaša od samog početka. Zajedničko web sučelje nudi pregled takvih plaćanja za potrebe izdavanja poreznih računa za Vaše kupce. Za preuzimanje samo kliknite na odjeljak Naplata, a zatim na Pregled promotivnih plaćanja. Tamo možete odabrati pravu promociju i preuzeti Pojedinačna plaćanja ili Sažetak za PDV.
Kada je vaučer uključen u obračun?
Ukupni primici (umanjeni za proviziju i vrijednost neiskorištenih bonova) isplaćuju se postupno prema datumu iskorištenja bonova. Iskorišteni bonovi uključeni su u obračun tri puta mjesečno: 1., 10. i 20. dana u mjesecu. Kod usluga i putovanja naplata se vrši na temelju iskorištenja vouchera u sučelju. Kod ponuda za određene datume (npr. smještaj ili kulturna događanja), kuponi se automatski iskorištavaju na dan termina.
Koje fakturne dokumente nudi Slevomat?
Svi popratni dokumenti dostupni su u vašem sučelju u odjeljku Naplata. Osnovni dokument je Obračunska datoteka u PDF formatu (vidi sliku ispod).
- U istom dokumentu možete pronaći i pregled obračuna po pojedinim radnjama. Možete provjeriti broj iskorištenih bonova i iznos provizije.
- Još jedna datoteka koju dobivate sa svakom naplatom je naš račun za proviziju, koji se uvijek prebija s iskorištenim vaučerima (ili neiskorištenim vaučerima nakon isteka valjanosti vaučera s događaja).
- Zadnja datoteka je pregled naplaćenih bonova.
Kada onda stiže moj novac?
Sredstva za iskorištene bonove i robu prenose se s našeg računa tri puta mjesečno, 2., 11. i 21. dana u mjesecu. Ako datum pada na neradni dan, novac se šalje najbližeg sljedećeg radnog dana.
Što je s neiskorištenim vaučerima?
100% vrijednosti neiskorištenih bonova ide Slevomatu (stoga se iznos za njih mora pojaviti na našem konačnom računu provizije). Dakle neiskorišteni vaučer je prvo Vaša zarada (sredstva ćete dobiti na naš račun) a ako se kupac ne pojavi pojavit će se na računu i to je Vaš trošak. Iznosi se međusobno prebijaju. Iz takvog bona ste na početku platili PDV, ako ste obveznik, no taj iznos Vam je opet trošak, pa Vam se PDV vraća uz našu fakturu. Neiskorišteni vaučeri označeni su na fakturi i ugovoru kao " Posebna naknada pružatelja ".
Kako dostaviti izvješća o kontroli?
Slevomat.cz nije kupac za pojedinačne narudžbe. Molimo vas da Slevomat.cz u izvješću o kontroli navedete samo u vezi s fakturama koje smo izdali vašoj tvrtki. Za račune za proviziju molimo navedite broj računa.
Koji je datum oporezive isporuke za račune izdane kupcima?
Uvijek datum kada je uplata primljena na račun. Odnosno kada je kupac uplatio na račun Slevomat. Datum ćete saznati u Pregledu promotivnih plaćanja u vašem sučelju .
Izdavanje poreznih računa za kupce
Izdaje li porezne račune Slevomat ili ja kao tvrtka?
Slevomat.cz je samo pružatelj, tj. ne možemo izdavati porezne račune za krajnje kupce. Prostor za prezentaciju i sl. iznajmljujete isključivo od nas. Sve kupnje obavljaju kupci od vas. Vi, kao pružatelj usluge s kojim kupac sklapa kupoprodajni ugovor, morate izdati takve dokumente.
Predmet naše suradnje je najam poslovne platforme (što uključuje i najam našeg bankovnog računa na koji primate sredstva od kupaca); stoga izdavanje bilo kakvih računa u naše ime također nije moguće i takve račune nećemo prihvatiti.
U vašem partnerskom sučelju pronaći ćete sažetke svih obrađenih narudžbi i plaćanja kupaca. To će vam trebati za izdavanje računa kupcima. Ove sažetke možete pronaći u mapi Obračun -> Pregled promotivnih plaćanja. Klikom na plavi gumb Pojedinačna plaćanja preuzimate sažetak s detaljima svih plaćenih naloga. Isto tako, možete preuzeti Sažetak za PDV koji sadrži podatke o prodaji za svaki mjesec. Također možete izvesti izvješća za sve događaje odjednom.
Ključna identifikacija je broj narudžbe koji je univerzalan i pronaći ćete ga u Sažetku pojedinačnih uplata čim kupac plati, a kasnije kada se bon iskoristi, vidjet ćete ga u Pregledu naplaćenih bonova.
Što se tiče same fakture, većina naših partnera izdaje fakturu s "Ukupno u CZK" (ili drugoj valuti) gdje treba biti cijeli iznos koji je kupac platio (a ne samo iznos poslan na vaš račun u Naplati) i ispod toga je dodatni red koji kaže "Za plaćanje 0,00 CZK" uz napomenu da je plaćeno putem Slevomat-a ili plaćeno putem bonova.
Preporučamo dodati broj narudžbe na fakturu radi jasnoće.
Što je s provizijom?
Morate izdati porezni račun na puni iznos koji je kupac platio. Unutar okvirnog ugovora između nas i vas, šaljemo vam račune – tj. cijenu bona umanjenu za našu proviziju. Za proviziju izdajemo račun za proviziju. Nema razloga za brigu, ovo neće uzrokovati probleme u vašim knjigama.
Što je profaktura?
Predračun nije porezni dokument; to je samo avansni račun koji nije uknjižen. Predračun obično ima sve potrebne elemente običnog poreznog računa. Međutim, podaci su informativni i koriste se samo kao popratni materijal za plaćanje. Kupci najčešće trebaju predračun za svoje poslodavce, primjerice, ako kupuju putovanja preko FKSP-a. Kako kupac s Vama sklapa kupoprodajni ugovor, potrebno je da mu izdate račun s oznakom tvrtke i drugim elementima. Međutim, kako kupac naručuje na Slevomat.cz, navodite naše podatke o plaćanju. Dakle, za broj računa navedite 238400856/0300 (ČSOB), varijabilni simbol dobit ćete od kupca koji ga dobiva iz naloga. Ukoliko vaš računovodstveni sustav ne podržava izradu predračuna, možete preuzeti predložak koji se zatim samo popunjava (xls format za Microsoft Excel).
Možemo vam izdati porezne potvrde
(samo za tvrtke s češkim matičnim brojem)
Slevomat može izdati račune (uključujući avansne račune za FKSP narudžbe) u vaše ime. Međutim, moramo potpisati punomoć (POA) za izdavanje dokumenata. Zatim možemo izdavati dokumente izravno klijentima u vaše ime.
Zašto nam dopustiti izdavanje dokumenata?
- Uštedjet ćemo vam vrijeme, a dokumenti će vam biti dostupni za preuzimanje u bilo kojem trenutku za uvoz u vaš računovodstveni sustav
- pomoći ćemo vam da svoje porezne račune za usluge koje nudite održavate urednima i organiziranima unutar udobnosti naše poslovne platforme
- dokumenti će biti dostupni za preuzimanje u Slevomat profilu kupca odmah nakon uplate, čime ćete se uštedjeti često dugotrajne komunikacije s kupcem
Što treba učiniti?
Prilikom prodaje potrebno je naplatiti račune i predračune koje izdaje Slevomat.
Ako to već činite, sve je u redu i možemo potpisati punomoć za izdavanje poreznih dokumenata.
Ako naplaćujete u nekoj drugoj fazi – npr. kada novac od Slevomata stigne na vaš račun, bitno je da naplatu počnete u trenutku prodaje (kada kupac kupi vaučer) nakon potpisivanja punomoći. Porezni dokumenti imat će datum oporezive isporuke određen datumom plaćanja narudžbe koji je određen Zakonom o PDV -u (odjeljak 15a – Isporuka dobara ili usluga u slučaju jednonamjenskog bona) . Slično tome, datum izdavanja će obično biti u trenutku plaćanja od strane kupca.
Zatim morate potpisati POA. Više informacija o tome, možete pronaći OVDJE .
Možete birati između sljedećih verzija POA
Za blagdanske promocije (kategorija putovanja):
- Avansni računi i fakture, samo za FKSP kupovinu .
- izdat ćemo i predračun i račune nakon plaćanja narudžbe
- Dokumenti za narudžbe koje nisu FKSP
- Za kupnje koje obavlja tvrtka, narudžbe iznad 10 000 CZK ili ako kupac zatraži račun
- Avansni računi i dokumenti za narudžbe izvan i unutar FKSP
- Ako nudite lokalne usluge izvan smještaja na Slevomatu pod jednim profilom, računi za narudžbe izvan FKSP- a također će se generirati za narudžbe iz promocija lokalnih usluga
Za promocije lokalnih usluga:
- Dokumenti za narudžbe koje nisu FKSP
- za kupnje za tvrtku, narudžbe iznad 10 000 CZK ili ako kupac zatraži račun
Za primitke ćemo za vas generirati novu seriju brojeva koju jednostavno dodajete u svoje računovodstvo postavljanjem nove serije brojeva.
Generirane dokumente možete lako pronaći u kartici Naplata. Ovdje ćete vidjeti njihov popis, možete preuzeti pojedinačne dokumente ili ih izvesti skupno u CSV formatu.
Tri puta mjesečno za vas ćemo generirati fakturu koja će biti jasan sažetak iskorištenih bonova, prodaje za njih i izdanih dokumenata.
Video priručnik
Kratak i jednostavan priručnik o naplati FKSP kupnji (samo na češkom).
Roba
Naplata za ovu kategoriju funkcionira slično kao za ostale. Međutim, postoji nekoliko razlika koje bismo željeli istaknuti.
- Kako bi bila uključena u naplatu, narudžba mora biti prebačena u stanje Prihvaćeno i Potvrđeno od strane kupca . Stoga je vrlo važno promijeniti stanje svake narudžbe u Isporučeno kupcu. Narudžbe nije dovoljno postaviti na "Poslano" ili "Spremno za preuzimanje".
- Narudžbe se uključuju u redovnu naplatu 19 dana nakon što su označene kao primljene od strane kupca. Rok od 19 dana uključuje 14 dana u kojima kupac može odustati od ugovora i vratiti robu te rezervu od 5 dana.
- U odjeljku "Narudžbenice robe" klikom na gumb "Više filtera" pronaći ćete filter "Mjesec i dan obračuna" . Ovaj filtar omogućuje vam da vidite u koji su račun uključene ili će biti uključene vaše narudžbe.
- Račune izdajete izravno za cjelokupnu vrijednost narudžbe, uključujući proviziju i poštarinu. Dakle, navodite cijenu koju je kupac platio.
Ako ovdje niste pronašli odgovor na svoje pitanje ili imate bilo kakve druge komentare, slobodno nas kontaktirajte putem e‑pošte partneri@slevomat.cz ili telefona +420 776 673 831.