U ovom članku saznat ćete sve o kako fakturirati svoje promocije na Slevomat. Pokazat ćemo vam kako ispravno postupiti s računovodstvom od sklapanja ugovora s nama do kraja valjanosti vaučera iz vaše promocije. Također ćemo objasniti problematiku izdavanja računa za kupce koji ih mogu zatražiti, a također ćemo razmotriti mogućnost da mi izdamo račune za vas. Na kraju ćemo opisati specifičnosti računovodstva za promocije u kategoriji Roba.
Također preporučujemo da pogledate često postavljana pitanja o fakturiranju.
Kako fakturirati svoje promocije
Kada (s računovodstvenog stajališta) primam novac za vaučere?
Novac primate u trenutku kada je narudžba plaćena. Novac se pohranjuje na našem bankovnom računu. Najam naše poslovne platforme uključuje najam našeg bankovnog računa; međutim, sredstva su vaša od samog početka. Zajedničko web sučelje nudi preglede takvih uplata u svrhu izdavanja poreznih računa za vaše kupce. Za preuzimanje, samo kliknite na odjeljak Fakturiranje, a zatim na Pregled uplata za promociju. Tamo možete odabrati pravu Promociju i preuzeti Plaćene narudžbe ili Sažetak za PDV.
Na prvi pogled, datoteka Plaćene narudžbe može izgledati prilično velika. Zato smo pripremili uzorak datoteke s detaljnim opisom svakog stupca. Ovu datoteku možete preuzeti OVDJE.
Kada je vaučer uključen u obračun?
Ukupni prihodi (umanjeni za proviziju i vrijednost neiskorištenih vaučera) isplaćuju se postupno na temelju datuma iskorištenja vaučera. Iskorišteni vaučeri uključuju se u obračun tri puta mjesečno: 1., 10. i 20. dana u mjesecu. Kod usluga i putovanja, obračun se vrši na temelju iskorištenja vaučera u sučelju. Kod ponuda za određene datume (npr. smještaj ili kulturna događanja), vaučeri se automatski iskorištavaju na dan termina.
Koje obračunske dokumente pruža Slevomat?
Svi prateći dokumenti dostupni su u vašem sučelju u odjeljku Fakturiranje. Osnovni dokument je Obračunska datoteka u PDF formatu (vidi sliku ispod).
- U istom dokumentu možete pronaći i razradu obračuna po pojedinačnim akcijama. Možete provjeriti broj iskorištenih vaučera i iznos provizije.
- Druga datoteka koju dobivate uz svaki obračun je naša faktura za proviziju, koja se uvijek prebijaju s iskorištenim vaučerima (ili neiskorištenim vaučerima nakon isteka valjanosti vaučera iz događaja).
- Zadnja datoteka je pregled obračunatih vaučera.
Kada tada stiže moj novac?
Sredstva za iskorištene vaučere i robu prenose se s našeg računa tri puta mjesečno, 2., 11. i 21. dana u mjesecu. Ako datum pada na neradni dan, novac se šalje prvog sljedećeg radnog dana.
Pregled svih poslanih uplata za određenu promociju možete dobiti u odjeljku Fakturiranje – Pregled uplata za promociju, ili u detaljima promocije.
Što je s neiskorištenim vaučerima?
100% vrijednosti neiskorištenih vaučera pripada Slevomat (stoga se iznos za njih mora pojaviti na našoj završnoj fakturi za proviziju). Dakle, neiskorišteni vaučer je prvo vaša zarada (dobit ćete sredstva na našem računu), a ako se kupac ne pojavi, to će se pojaviti na fakturi i to je trošak za vas. Iznosi se međusobno prebijaju. PDV ste platili za takav vaučer na početku, ako ste obveznik, međutim, taj iznos je opet trošak za vas, pa vam se PDV vraća s našom fakturom. Neiskorišteni vaučeri su označeni na fakturi i ugovoru kao „Pružateljeva posebna naknada“.
Kako podnijeti kontrolna izvješća?
Slevomat.cz nije kupac za pojedinačne narudžbe. Molimo spomenite Slevomat.cz u kontrolnom izvješću samo u vezi s našim izdanim fakturama za proviziju vašoj tvrtki. Za fakture za proviziju, molimo navedite broj fakture.
Koji je datum oporezivog događaja za račune izdane kupcima?
Uvijek datum kada je uplata primljena na račun. To jest, kada je kupac uplatio na račun Slevomat. Datum saznajete u Pregledu uplata za promociju u vašem Sučelju.
Izdavanje poreznih računa za kupce
Izdaje li porezne račune Slevomat ili ja kao tvrtka?
Slevomat.cz je samo pružatelj, tj. ne možemo izdavati porezne račune krajnjim kupcima. Vi samo iznajmljujete prostor za prezentaciju itd. od nas. Sve kupnje kupci obavljaju od vas. Vi, kao pružatelj usluge s kojim kupac sklapa ugovor o prodaji, morate izdati takve dokumente.
Predmet naše suradnje je najam poslovne platforme (koji također uključuje najam našeg bankovnog računa na koji primate sredstva od kupaca); stoga izdavanje bilo kakvih računa u naše ime također nije moguće i takve račune nećemo prihvatiti.
U vašem Partnerskom sučelju pronaći ćete sažetke svih obrađenih narudžbi i uplata od kupaca. To će vam trebati za izdavanje računa kupcima. Ovi sažeci nalaze se u mapi Fakturiranje -> Pregled uplata za promociju. Klikom na plavi gumb Plaćene narudžbe preuzet ćete sažetak s detaljima svih plaćenih narudžbi. Slično, možete preuzeti Sažetak za PDV, koji sadrži podatke o prodaji za svaki mjesec. Također možete izvesti izvješća za sve događaje odjednom.
Ključna identifikacija je broj narudžbe, koji je univerzalan i pronaći ćete ga u Sažetku plaćenih narudžbi čim kupac plati, a kasnije kada se vaučer iskoristi, vidjet ćete ga u Pregledu obračunatih vaučera.
Što se tiče samog računa, većina naših partnera izdaje račun s „Ukupno u CZK“ (ili drugoj valuti) gdje mora biti cijeli iznos koji je kupac platio (ne samo iznos poslan na vaš račun u obračunu) i ispod toga je dodatni redak s napomenom „Za platiti 0,00 CZK“ s napomenom da je plaćeno putem Slevomat ili plaćeno putem vaučera.
Preporučujemo dodati broj narudžbe na račun radi jasnoće.
Što je s provizijom?
Morate izdati porezni račun za puni iznos koji je kupac platio. U okviru okvirnog ugovora između nas i vas, šaljemo vam potvrde o prihodima – tj. cijena vaučera umanjena za našu proviziju. Za proviziju izdajemo fakturu za proviziju. Nema potrebe za brigom, to neće uzrokovati probleme u vašem knjigovodstvu.
Što je predračun (pro-forma račun)?
Predračun nije porezni dokument; to je samo avansni račun koji se ne uključuje u knjige. Predračun obično ima sve potrebne elemente uobičajenog poreznog računa. Međutim, podaci su informativni i koriste se samo kao pomoćni materijal za plaćanje. Najčešće kupci trebaju predračun za svoje poslodavce, na primjer, ako kupuju putovanja putem FKSP. Kako kupac sklapa ugovor o prodaji s vama, potrebno je da vi izdate račun s vašim OIB-om i ostalim elementima. Međutim, kako kupac naručuje na Slevomat.cz, navodite naše podatke za plaćanje. Stoga navedite 238400856/0300 (ČSOB) za broj računa, a varijabilni simbol dobit ćete od kupca koji ga dobiva iz narudžbe. Ako vaš računovodstveni sustav ne podržava izradu predračuna, možete preuzeti predložak, koji se zatim samo popunjava (xls format za Microsoft Excel).
Možemo izdati porezne potvrde za vas
(samo za tvrtke s češkim matičnim brojem)
Slevomat može izdavati račune (uključujući avansne račune za FKSP narudžbe) u vaše ime. Međutim, potrebno je potpisati punomoć za izdavanje dokumenata. Tada možemo izdavati dokumente izravno kupcima u vaše ime.
Ova opcija trenutno nije dostupna za kategoriju Roba.
Zašto nam dopustiti izdavanje dokumenata?
- Uštedjet ćemo vam vrijeme i dokumenti će vam biti dostupni za preuzimanje u bilo kojem trenutku za uvoz u vaš računovodstveni sustav
- pomoći ćemo vam da porezne potvrde za usluge koje nudite budu uredne i organizirane unutar udobnosti naše poslovne platforme
- dokumenti će biti dostupni za preuzimanje u Slevomat profilu kupca odmah nakon njihove uplate, čime vam štedimo često dugotrajnu komunikaciju s kupcem
Što je potrebno učiniti?
Potrebno je da knjižite potvrde i avansne račune koje izdaje Slevomat u trenutku prodaje.
Ako to već radite, sve je u redu i možemo potpisati punomoć za izdavanje poreznih dokumenata.
Ako knjižite u drugoj fazi – na primjer, kada novac od Slevomat stigne na vaš račun, bitno je da počnete knjižiti u trenutku prodaje (kada kupac kupi vaučer) nakon potpisivanja punomoći. Porezni dokumenti imat će datum oporezivog događaja određen datumom plaćanja narudžbe, što je određeno Zakonom o PDV-u (Članak 15a – Isporuka robe ili usluga u slučaju jednonamjenskog vaučera). Slično, datum izdavanja bit će uobičajeno u trenutku plaćanja od strane kupca.
Zatim morate potpisati punomoć. Više informacija o tome možete pronaći OVDJE.
Možete birati između sljedećih verzija punomoći
Za promocije odmora (kategorija Putovanja):
- Avansni računi i računi, samo za FKSP kupnje.
- izdavat ćemo i avansni račun i račun nakon plaćanja narudžbe
- Dokumenti za ne-FKSP narudžbe
- Za kupnje koje obavlja tvrtka, narudžbe iznad 10 000 CZK, ili ako kupac zatraži račun
- Avansni računi i dokumenti za narudžbe izvan i unutar FKSP
- Ako nudite lokalne usluge izvan smještaja na Slevomat pod jednim profilom, potvrde za narudžbe izvan FKSP također će se generirati za narudžbe iz promocija lokalnih usluga
Za promocije lokalnih usluga:
- Dokumenti za ne-FKSP narudžbe
- za kupnje za tvrtku, narudžbe iznad 10 000 CZK, ili ako kupac zatraži račun
Za potvrde, generirat ćemo vam novu seriju brojeva, koju jednostavno dodate u svoje knjigovodstvo postavljanjem nove serije brojeva.
Generirani dokumenti mogu se lako pronaći u kartici Fakturiranje. Ovdje ćete vidjeti njihov popis, možete preuzeti pojedinačne dokumente ili ih izvesti u CSV formatu u paketu.
Tri puta mjesečno generirat ćemo vam fakturu, koja će biti jasan sažetak iskorištenih vaučera, prodaje za njih i izdanih dokumenata.
Video priručnik
Kratki i jednostavan priručnik o fakturiranju FKSP kupnji (samo na češkom).
Roba
Obračun za ovu kategoriju funkcionira slično kao i za ostale. Međutim, postoji nekoliko razlika na koje želimo ukazati.
- Da bi narudžba bila uključena u obračun, mora biti prebačena u stanje Prihvaćeno i potvrđeno od strane kupca. Stoga je vrlo važno promijeniti stanje svake narudžbe u Isporučeno kupcu. Nije dovoljno postaviti narudžbe na „Poslano“ ili „Spremno za preuzimanje“.
- Narudžbe se uključuju u redovni obračun 19 dana nakon što ih kupac označi kao primljene. Razdoblje od 19 dana uključuje 14 dana za odustajanje od ugovora i povrat robe te 5 dana rezerve.
- U odjeljku „Narudžbe robe“, klikom na gumb „Više filtera“, pronaći ćete filter „Mjesec i dan obračuna“. Ovaj filter vam omogućuje da vidite u kojem su obračunu vaše narudžbe bile ili će biti uključene.
- Račune izdajete izravno vi za cijelu vrijednost narudžbe, uključujući proviziju i poštarinu. Dakle, navodite cijenu koju je kupac platio.
Ako ovdje niste pronašli odgovor na svoje pitanje ili imate bilo kakve druge komentare, slobodno nas kontaktirajte putem e‑maila partneri@slevomat.cz ili telefonom na +420 776 673 831.