В этой статье вы узнаете все о том, как выставлять счета за ваши акции на Slevomat. Мы покажем вам, как правильно вести учет от заключения договора с нами до окончания срока действия ваучера по вашей акции. Также мы объясним вопрос выставления счетов-фактур для клиентов, которые могут их потребовать, а также рассмотрим возможность выставления счетов-фактур за вас. Наконец, мы опишем особенности учета акций в категории Товары.
Рекомендуем также ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по выставлению счетов.
Как выставлять счета за ваши акции
Когда (с точки зрения бухгалтерии) я принимаю деньги за ваучеры?
Вы принимаете деньги в момент оплаты заказа. Деньги хранятся на нашем банковском счете. Аренда нашей бизнес-платформы включает аренду нашего банковского счета; однако средства с самого начала принадлежат вам. Совместный веб-интерфейс предлагает обзоры таких платежей для целей выставления налоговых счетов-фактур вашим клиентам. Для скачивания просто перейдите в раздел "Биллинг", затем "Обзор платежей по акциям". Там вы можете выбрать нужную акцию и скачать Оплаченные заказы или Сводку по НДС.
На первый взгляд файл Оплаченные заказы может показаться довольно большим. Поэтому мы подготовили пример файла с подробным описанием каждого столбца. Вы можете скачать этот файл ЗДЕСЬ.
Когда ваучер включается в биллинг?
Общая выручка (за вычетом комиссии и стоимости неиспользованных ваучеров) выплачивается постепенно на основании даты погашения ваучера. Погашенные ваучеры включаются в биллинг три раза в месяц: 1-го, 10-го и 20-го числа месяца. Для услуг и путешествий биллинг осуществляется на основании погашения ваучера в интерфейсе. Для предложений на конкретные даты (например, проживание или культурные мероприятия) ваучеры погашаются автоматически в день проведения мероприятия.
Какие документы по биллингу предоставляет Slevomat?
Все подтверждающие документы доступны в вашем интерфейсе в разделе "Биллинг". Основной документ — это файл биллинга в формате PDF (см. изображение ниже).
- В этом же документе вы также найдете разбивку биллинга по отдельным акциям. Вы можете проверить количество погашенных ваучеров и сумму комиссии.
- Еще один файл, который вы получаете с каждым биллингом — это наш счет-фактура на комиссию, который всегда засчитывается против использованных ваучеров (или неиспользованных ваучеров после окончания срока их действия).
- Последний файл — это обзор выставленных ваучеров.
Когда тогда поступают мои деньги?
Средства за погашенные ваучеры и товары переводятся с нашего счета три раза в месяц: 2-го, 11-го и 21-го числа месяца. Если дата выпадает на нерабочий день, деньги отправляются в ближайший следующий рабочий день.
Обзор всех отправленных платежей по конкретной акции можно получить в разделе "Биллинг" — "Обзор платежей по акциям" или в деталях акции.
А как насчет неиспользованных ваучеров?
100% стоимости неиспользованных ваучеров поступает Slevomat (поэтому эта сумма должна быть указана в нашем итоговом счете-фактуре на комиссию). Таким образом, неиспользованный ваучер сначала является вашим доходом (вы получаете средства на наш счет), а если клиент не появляется, это отражается в счете и становится вашей затратой. Суммы взаимозачитываются. Вы уплатили НДС с такого ваучера в начале, если вы являетесь плательщиком, однако эта сумма снова становится вашей затратой, поэтому НДС возвращается вам с нашим счетом. Неиспользованные ваучеры отмечаются в счете и договоре как "Специальная плата поставщика".
Как подавать контрольные отчеты?
Slevomat.cz не является покупателем по отдельным заказам. Пожалуйста, указывайте Slevomat.cz в контрольном отчете только в связи с нашими выставленными счетами-фактурами на комиссию вашей компании. Для счетов-фактур на комиссию, пожалуйста, указывайте номер счета.
Какова дата налогооблагаемой поставки для счетов, выставленных клиентам?
Всегда дата, когда платеж был принят на счет. То есть когда клиент оплатил на счет Slevomat. Вы узнаете дату в разделе "Обзор платежей по акциям" в вашем Интерфейсе.
Выставление налоговых счетов-фактур для клиентов
Налоговые счета-фактуры выставляет Slevomat или я как компания?
Slevomat.cz является только посредником, т.е. мы не можем выставлять налоговые счета-фактуры конечным клиентам. Вы арендуете у нас только место для презентации и т.д. Все покупки совершаются клиентами у вас. Вы, как поставщик услуги, с которым клиент заключает договор купли-продажи, должны выставлять такие документы.
Предмет нашего сотрудничества — аренда бизнес-платформы (которая также включает аренду нашего банковского счета, на который вы получаете средства от клиентов); поэтому выставление любых счетов от нашего имени также невозможно, и такие счета не будут нами приняты.
В вашем Партнерском Интерфейсе вы найдете сводки всех обработанных заказов и платежей от клиентов. Они понадобятся вам для выставления счетов клиентам. Эти сводки можно найти в папке "Биллинг" -> "Обзор платежей по акциям". Нажав на синюю кнопку "Оплаченные заказы", вы скачаете сводку с деталями всех оплаченных заказов. Аналогично, вы можете скачать "Сводку по НДС", которая содержит данные о продажах за каждый месяц. Также можно экспортировать отчеты по всем акциям сразу.
Ключевой идентификатор — номер заказа, который является универсальным, и вы найдете его в сводке оплаченных заказов сразу после оплаты клиентом, а затем, когда ваучер будет погашен, вы увидите его в обзоре выставленных ваучеров.
Что касается самого счета, большинство наших партнеров выставляют счет с "Итого в CZK" (или другой валюте), где должна быть указана вся сумма, которую оплатил клиент (а не только сумма, отправленная на ваш счет в биллинге), а ниже отдельной строкой указывается "К оплате 0,00 CZK" с примечанием, что оплачено через Slevomat или оплачено ваучерами.
Рекомендуем для наглядности добавить номер заказа в счет.
А как насчет комиссии?
Вы должны выставить налоговый счет-фактуру на всю сумму, оплаченную клиентом. В рамках рамочного договора между нами и вами мы отправляем вам приходные ордера — т.е. стоимость ваучера минус наша комиссия. Мы выставляем счет-фактуру на комиссию. Не беспокойтесь, это не вызовет проблем в вашей бухгалтерии.
Что такое проформа-счет?
Проформа-счет не является налоговым документом; это всего лишь предварительный счет, который не включается в бухгалтерию. Проформа-счет обычно содержит все необходимые реквизиты обычного налогового счета. Однако данные носят информационный характер и используются только как вспомогательный материал для оплаты. Чаще всего клиентам нужен проформа-счет для работодателей, например, если они покупают путевки через FKSP. Поскольку клиент заключает договор купли-продажи с вами, необходимо, чтобы вы выставили счет с вашим ИНН и другими реквизитами. Однако, так как заказ оформляется на Slevomat.cz, вы указываете наши платежные реквизиты. Поэтому укажите 238400856/0300 (ČSOB) в качестве номера счета, переменный символ вы получите от клиента, который получает его из заказа. Если ваша бухгалтерская система не поддерживает создание проформа-счетов, вы можете скачать шаблон, который затем просто заполняется (формат xls для Microsoft Excel).
Мы можем выставлять налоговые документы за вас
(только для компаний с чешским регистрационным номером)
Slevomat может выставлять счета (включая авансовые счета для заказов FKSP) от вашего имени. Однако нам необходимо подписать доверенность (POA) на выставление документов. После этого мы сможем выставлять документы напрямую клиентам от вашего имени.
Эта опция в настоящее время недоступна для категории "Товары".
Зачем разрешать нам выставлять документы?
- Мы сэкономим ваше время, и документы будут доступны для скачивания в любое время для импорта в вашу бухгалтерскую систему
- мы поможем вам держать налоговые документы по предоставляемым вами услугам в порядке и организованными в рамках нашей бизнес-платформы
- документы будут доступны для скачивания в профиле клиента на Slevomat сразу после оплаты, что избавит вас от часто длительного общения с клиентом
Что нужно сделать?
Необходимо, чтобы вы учитывали чеки и авансовые счета, выставленные Slevomat, в момент продажи.
Если вы уже так делаете, все отлично, и мы можем подписать доверенность на выставление налоговых документов.
Если вы учитываете на другом этапе — например, когда деньги от Slevomat поступают на ваш счет, важно, чтобы после подписания доверенности вы начали учитывать в момент продажи (когда клиент покупает ваучер). Налоговые документы будут иметь дату налогооблагаемой поставки, определяемую датой оплаты заказа, что установлено Законом о НДС (Статья 15a — Поставка товаров или услуг в случае однозначного ваучера). Аналогично, дата выставления обычно будет совпадать с моментом оплаты клиентом.
Затем необходимо подписать доверенность. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.
Вы можете выбрать одну из следующих версий доверенности
Для акций на отдых (категория "Путешествия"):
- Авансовые счета и счета, только для покупок FKSP.
- мы будем выставлять как авансовый счет, так и счет после оплаты заказа
- Документы для не-FKSP заказов
- Для покупок, совершенных компанией, заказов свыше 10 000 CZK или если клиент запрашивает счет
- Авансовые счета и документы для заказов вне и в рамках FKSP
- Если вы предлагаете местные услуги вне проживания на Slevomat под одним профилем, чеки для заказов вне FKSP также будут формироваться для заказов по акциям местных услуг
Для акций местных услуг:
- Документы для не-FKSP заказов
- для покупок для компании, заказов свыше 10 000 CZK или если клиент запрашивает счет
Для чеков мы сгенерируем для вас новую нумерацию, которую вы просто добавите в свою бухгалтерию, установив новую серию номеров.
Сгенерированные документы легко найти во вкладке "Биллинг". Здесь вы увидите их список, сможете скачать отдельные документы или экспортировать их оптом в формате CSV.
Три раза в месяц мы будем формировать для вас счет, который будет четкой сводкой погашенных ваучеров, продаж по ним и выданных документов.
Видеоинструкция
Краткая и простая инструкция по биллингу покупок FKSP (только на чешском языке).
Товары
Биллинг для этой категории работает аналогично другим. Однако есть несколько отличий, на которые мы хотели бы обратить внимание.
- Чтобы заказ был включен в биллинг, он должен быть переведен в состояние Принят и подтвержден клиентом. Поэтому очень важно изменить состояние каждого заказа на "Доставлено клиенту". Недостаточно установить заказы в состояние "Отправлено" или "Готово к выдаче".
- Заказы включаются в регулярный биллинг через 19 дней после того, как они были отмечены как полученные клиентом. Период в 19 дней включает 14 дней на отказ клиента от договора и возврат товара, а также 5-дневный резерв.
- В разделе "Заказы на покупку товаров", нажав на кнопку "Больше фильтров", вы найдете фильтр "Месяц и день биллинга". Этот фильтр позволяет увидеть, в какой счет были или будут включены ваши заказы.
- Счета-фактуры выставляются непосредственно вами на всю стоимость заказа, включая комиссию и доставку. Таким образом, вы указываете цену, оплаченную клиентом.
Если вы не нашли ответ на свой вопрос здесь или у вас есть другие комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по электронной почте partneri@slevomat.cz или по телефону +420 776 673 831.