Ebben a cikkben mindent megtudhat arról, hogyan számlázza ki promócióit a Slevomaton. Megmutatjuk, hogyan kell helyesen eljárni a könyvelés során a velünk kötött szerződéstől kezdve egészen a promóciójából származó utalvány érvényességének végéig. Elmagyarázzuk azt is, hogyan kell számlát kiállítani az ügyfeleknek, akik ezt igényelhetik, valamint megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy mi állítsunk ki számlát Ön helyett. Végül leírjuk a promóciók könyvelésének sajátosságait a Áruk kategóriában.
Ajánljuk továbbá, hogy tekintse meg a gyakran ismételt kérdéseket a számlázással kapcsolatban.
Hogyan számlázza ki promócióit
Mikor (könyvelési szempontból) fogadom el az utalványokért járó pénzt?
A pénzt abban a pillanatban fogadja el, amikor a rendelés kifizetésre kerül. A pénz a mi bankszámlánkon kerül elhelyezésre. Üzleti platformunk bérleti díja magában foglalja bankszámlánk bérletét is; azonban a pénz már a kezdetektől az Öné. A közös webes felület áttekintést kínál az ilyen kifizetésekről az ügyfeleknek szóló adózási számlák kiállításához. Letöltéshez kattintson a Számlázás menüpontra, majd a Promóciós kifizetések áttekintése lehetőségre. Itt kiválaszthatja a megfelelő promóciót, és letöltheti a Kifizetett rendelések vagy az ÁFA összesítő fájlt.
Először a Kifizetett rendelések fájl meglehetősen nagynak tűnhet. Ezért készítettünk egy mintafájlt, amely részletesen leírja az egyes oszlopokat. Ezt a fájlt INNEN töltheti le.
Mikor kerül egy utalvány a számlázásba?
A teljes bevétel (csökkentve a jutalékkal és a be nem váltott utalványok értékével) fokozatosan kerül kifizetésre az utalvány beváltásának dátuma alapján. A beváltott utalványok háromszor kerülnek be a számlázásba havonta: az 1., 10. és 20. napon. Szolgáltatások és utazás esetén a számlázás az utalvány beváltása alapján történik a felületen. Konkrét időpontra szóló ajánlatoknál (pl. szállás vagy kulturális események) az utalványok automatikusan a megadott időpont napján kerülnek beváltásra.
Milyen számlázási dokumentumokat biztosít a Slevomat?
Az összes bizonylat elérhető a felületén a Számlázás menüpontban. Az alapdokumentum a Számlázási fájl PDF formátumban (lásd az alábbi képet).
- Ugyanebben a dokumentumban megtalálja a számlázás bontását egyes akciókra lebontva is. Ellenőrizheti a beváltott utalványok számát és a jutalék összegét.
- Minden számlázáskor kap egy másik fájlt is, ez a jutalékszámlánk, amelyet mindig elszámolunk a felhasznált utalványokkal (vagy a fel nem használt utalványokkal az esemény utalványainak érvényességi ideje után).
- Az utolsó fájl a számlázott utalványok áttekintése.
Mikor érkezik meg a pénzem?
A beváltott utalványok és áruk ellenértékét háromszor utaljuk át havonta, a hónap 2., 11. és 21. napján. Ha a dátum munkaszüneti napra esik, a pénzt a legközelebbi következő munkanapon küldjük el.
Az adott promócióhoz tartozó összes elküldött kifizetés áttekintése a Számlázás menüpontban – Promóciós kifizetések áttekintése, vagy a promóció részleteiben érhető el.
Mi a helyzet a be nem váltott utalványokkal?
A be nem váltott utalványok értékének 100%-a a Slevomatot illeti (ezért ennek az összegnek szerepelnie kell a végső jutalékszámlánkon). Tehát a be nem váltott utalvány először az Ön bevétele (megkapja a pénzt a számlánkon), és ha az ügyfél nem jelenik meg, az összeg a számlán szerepel, és ez költség Önnek. Az összegek egymással szemben elszámolásra kerülnek. Ilyen utalvány után, ha ÁFA fizető, az elején ÁFÁ-t fizetett, azonban ez az összeg ismét költség Önnek, így az ÁFA visszajár a számlánkkal. A be nem váltott utalványok a számlán és a szerződésben „Szolgáltató külön díja“ megjelöléssel szerepelnek.
Hogyan kell benyújtani a kontroll jelentéseket?
A Slevomat.cz nem vevő az egyes rendelések esetén. Kérjük, csak a Slevomat.cz-t tüntesse fel a kontroll jelentésben a cégünk által Önnek kiállított jutalékszámlák kapcsán. A jutalékszámlák esetén kérjük, tüntesse fel a számla számát.
Mi a teljesítés időpontja az ügyfeleknek kiállított számlák esetén?
Mindig az a dátum, amikor a fizetés beérkezett a számlára. Azaz amikor az ügyfél a Slevomat számlájára fizetett. A dátumot a Promóciós kifizetések áttekintésében találja meg a Felületén.
Számlák kiállítása az ügyfelek részére
Az adózási számlákat a Slevomat vagy én, mint cég állítom ki?
A Slevomat.cz csupán szolgáltató, azaz nem állíthatunk ki adózási számlát a végfelhasználók részére. Ön csak a bemutatkozási felületet stb. bérli tőlünk. A vásárlásokat az ügyfelek Öntől vásárolják meg. Ön, mint szolgáltató, akivel az ügyfél adásvételi szerződést köt, köteles ilyen dokumentumokat kiállítani.
Együttműködésünk tárgya egy üzleti platform bérlete (amely magában foglalja a bankszámlánk bérletét is, ahová az ügyfelektől érkező pénzeket kapja); ezért sem lehetséges, hogy a mi nevünkben számlát állítson ki, és az ilyen számlákat nem fogadjuk el.
Partneri felületén megtalálja az összes feldolgozott rendelés és ügyfélfizetés összesítőjét. Ezekre szüksége lesz az ügyfeleknek szóló számlák kiállításához. Ezek az összesítők a Számlázás → Promóciós kifizetések áttekintése mappában találhatók. A Kifizetett rendelések kék gombra kattintva letöltheti az összes kifizetett rendelés részleteit tartalmazó összesítőt. Hasonlóképpen letöltheti az ÁFA összesítőt is, amely havi értékesítési adatokat tartalmaz. Lehetőség van az összes esemény jelentésének egyszerre történő exportálására is.
A kulcsfontosságú azonosító a rendelési szám, amely univerzális, és megtalálja a Kifizetett rendelések összesítőjében, amint az ügyfél fizetett, majd később, amikor az utalványt beváltják, a számlázott utalványok áttekintésében is látni fogja.
A számla kiállításával kapcsolatban a legtöbb partnerünk a számlán „Összesen CZK-ban“ (vagy más pénznemben) sort tüntet fel, ahol a teljes összeget kell feltüntetni, amit az ügyfél fizetett (nem csak azt, amit a számlázásban az Ön számlájára utaltunk), és alatta egy extra sorban „Fizetendő 0,00 CZK“ megjegyzéssel, hogy Slevomaton vagy utalványon keresztül lett kifizetve.
Ajánljuk, hogy a számlán tüntesse fel a rendelési számot az átláthatóság érdekében.
Mi a helyzet a jutalékkal?
Az ügyfél által fizetett teljes összegre kell adózási számlát kiállítania. A köztünk és Ön között fennálló keretszerződés alapján bevételi bizonylatokat küldünk Önnek – azaz az utalvány árát mínusz a jutalékunkat. A jutalékra külön jutalékszámlát állítunk ki. Nem kell aggódnia, ez nem okoz problémát a könyvelésében.
Mi az a pro-forma számla?
A pro-forma számla nem adózási dokumentum; ez csak egy előlegszámla, amely nem kerül be a könyvelésbe. A pro-forma számla általában tartalmazza a szokásos adózási számla minden szükséges elemét. Az adatok azonban csak tájékoztató jellegűek, és csak a fizetéshez szükséges segédanyagként szolgálnak. Leggyakrabban az ügyfeleknek a munkáltatójuk számára van szükségük pro-forma számlára, például ha FKSP-n keresztül vásárolnak üdülést. Mivel az ügyfél Önnel köt adásvételi szerződést, szükséges, hogy Ön állítsa ki a számlát a cégazonosítójával és egyéb adataival. Azonban, mivel az ügyfél a Slevomat.cz-n rendel, a mi fizetési adatainkat kell feltüntetnie. Ezért a számlaszámhoz a 238400856/0300 (ČSOB) számot adja meg, a változó szimbólumot az ügyféltől kapja, aki azt a rendelésből kapja. Ha könyvelési rendszere nem támogatja a pro-forma számlák létrehozását, letöltheti a sablont, amelyet csak ki kell tölteni (xls formátum Microsoft Excelhez).
Számlákat kiállíthatunk Ön helyett
(csak cseh cégjegyzékszámmal rendelkező cégeknek)
A Slevomat kiállíthat számlákat (beleértve az előlegszámlákat FKSP rendelésekhez) az Ön nevében. Ehhez azonban meghatalmazást (POA) kell aláírni a dokumentumok kiállításához. Ezután közvetlenül az Ön nevében állíthatunk ki dokumentumokat az ügyfeleknek.
Ez a lehetőség jelenleg nem elérhető az Áruk kategóriában.
Miért engedélyezze, hogy mi állítsuk ki a dokumentumokat?
- Időt takarítunk meg Önnek, és a dokumentumok bármikor letölthetők lesznek az Ön számára, hogy importálja azokat a könyvelési rendszerébe
- segítünk Önnek, hogy a szolgáltatásaihoz kapcsolódó adózási bizonylatok rendben és átláthatóan legyenek kezelve üzleti platformunk kényelmében
- a dokumentumok az ügyfél Slevomat profiljában azonnal elérhetők lesznek a fizetés után, így megspóroljuk Önnek a gyakran hosszadalmas ügyfélkommunikációt
Mit kell tenni?
Szükséges, hogy a Slevomat által kiállított bizonylatokat és előlegszámlákat az értékesítés időpontjában könyvelje.
Ha már így tesz, minden rendben van, és aláírhatjuk a meghatalmazást az adózási dokumentumok kiállításához.
Ha más időpontban könyvel – például amikor a Slevomattól érkező pénz megérkezik a számlájára –, akkor elengedhetetlen, hogy a meghatalmazás aláírása után az értékesítés időpontjában (amikor az ügyfél megvásárolja az utalványt) kezdje el könyvelni. Az adózási dokumentumokon a teljesítés időpontja a rendelés kifizetésének dátuma lesz, amelyet az ÁFA törvény határoz meg (15a. § – Áruk vagy szolgáltatások nyújtása egycélú utalvány esetén). Hasonlóképpen, a kiállítás dátuma is általában az ügyfél fizetésének időpontja lesz.
Ezután alá kell írnia a meghatalmazást. Erről további információkat ITT talál.
A következő meghatalmazás verziók közül választhat
Üdülési promóciókhoz (Utazás kategória):
- Előlegszámlák és számlák, csak FKSP vásárlásokhoz.
- mind előlegszámlát, mind számlát kiállítunk a rendelés kifizetése után
- Dokumentumok nem FKSP rendelésekhez
- céges vásárlásokhoz, 10 000 CZK feletti rendelésekhez, vagy ha az ügyfél számlát kér
- Előlegszámlák és dokumentumok FKSP-n kívüli és belüli rendelésekhez
- Ha helyi szolgáltatásokat is kínál szálláson kívül egy Slevomat profilon, akkor az FKSP-n kívüli rendelésekhez is generálunk bizonylatokat a helyi szolgáltatások promócióihoz
Helyi szolgáltatási promóciókhoz:
- Dokumentumok nem FKSP rendelésekhez
- céges vásárlásokhoz, 10 000 CZK feletti rendelésekhez, vagy ha az ügyfél számlát kér
A bizonylatokhoz új sorszámot generálunk Önnek, amelyet egyszerűen hozzáadhat a könyveléséhez egy új sorszám beállításával.
A generált dokumentumok könnyen megtalálhatók a Számlázás fülön. Itt láthatja azok listáját, letöltheti az egyes dokumentumokat, vagy tömegesen exportálhatja őket CSV formátumban.
Háromszor havonta számlát generálunk Önnek, amely egyértelmű összefoglalót tartalmaz a beváltott utalványokról, azok értékesítéséről és a kiállított dokumentumokról.
Videó útmutató
Rövid és egyszerű útmutató az FKSP vásárlások számlázásáról (csak cseh nyelven).
Áruk
Ennek a kategóriának a számlázása hasonlóan működik, mint a többié. Azonban van néhány különbség, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet.
- Ahhoz, hogy a számlázásba bekerüljön, a rendelést Elfogadott és ügyfél által megerősített állapotba kell kapcsolni. Ezért nagyon fontos minden rendelés állapotát Ügyfélnek átadva-ra módosítani. Nem elegendő a rendeléseket „Elküldve“ vagy „Átvehető“ állapotra állítani.
- A rendelések a rendszeres számlázásba 19 nappal azután kerülnek be, hogy az ügyfél átvettnek jelölte őket. A 19 napos időszak 14 napot tartalmaz az elállási jogra és az áru visszaküldésére, valamint 5 nap tartalékot.
- Az „Áruvásárlási rendelések“ szekcióban a „További szűrők“ gombra kattintva megtalálja a „Számlázás hónapja és napja“ szűrőt. Ezzel a szűrővel láthatja, hogy melyik számlában szerepeltek vagy fognak szerepelni a rendelései.
- A számlákat közvetlenül Ön állítja ki a rendelés teljes értékére, beleértve a jutalékot és a postaköltséget is. Tehát azt az árat tünteti fel, amit az ügyfél fizetett.
Ha itt nem találta meg a választ kérdésére, vagy bármilyen észrevétele van, kérjük, forduljon hozzánk e‑mailben a partneri@slevomat.cz címen vagy telefonon a +420 776 673 831 számon.